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招商景氣精選股票A基金凈值查詢(012835)

今天最新凈值 1.0010 0.0079 0.8000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9985 -0.0018 -0.1829%
  • 累計凈值：1.0010
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5137億
  • 最近資產：10.56億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：賈成東
近一周招商景氣精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商景氣精選股票A(012835)基金累計收益率-0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012835 招商景氣精選股票A 1.0003 1.0003 1.0010 1.0010 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 012835 招商景氣精選股票A 1.0010 1.0010 0.9931 0.9931 0.0079 0.80%
2025-05-20 012835 招商景氣精選股票A 0.9931 0.9931 0.9897 0.9897 0.0034 0.34%
2025-05-19 012835 招商景氣精選股票A 0.9897 0.9897 0.9887 0.9887 0.0010 0.10%
2025-05-16 012835 招商景氣精選股票A 0.9887 0.9887 0.9924 0.9924 -0.0037 -0.37%