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招商景氣精選股票A基金凈值查詢(012835)

今天最新凈值 1.0010 0.0079 0.8000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0012 0.0002 0.0206%
  • 累計凈值：1.0010
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5137億
  • 最近資產(chǎn)：10.56億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：賈成東
近一月招商景氣精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商景氣精選股票A(012835)基金累計收益率-1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012835 招商景氣精選股票A 1.0003 1.0003 1.0010 1.0010 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 012835 招商景氣精選股票A 1.0010 1.0010 0.9931 0.9931 0.0079 0.80%
2025-05-20 012835 招商景氣精選股票A 0.9931 0.9931 0.9897 0.9897 0.0034 0.34%
2025-05-19 012835 招商景氣精選股票A 0.9897 0.9897 0.9887 0.9887 0.0010 0.10%
2025-05-16 012835 招商景氣精選股票A 0.9887 0.9887 0.9924 0.9924 -0.0037 -0.37%
2025-05-15 012835 招商景氣精選股票A 0.9924 0.9924 1.0015 1.0015 -0.0091 -0.91%
2025-05-14 012835 招商景氣精選股票A 1.0015 1.0015 1.0005 1.0005 0.0010 0.10%
2025-05-13 012835 招商景氣精選股票A 1.0005 1.0005 0.9999 0.9999 0.0006 0.06%
2025-05-12 012835 招商景氣精選股票A 0.9999 0.9999 0.9963 0.9963 0.0036 0.36%
2025-05-09 012835 招商景氣精選股票A 0.9963 0.9963 1.0049 1.0049 -0.0086 -0.86%
2025-05-08 012835 招商景氣精選股票A 1.0049 1.0049 1.0020 1.0020 0.0029 0.29%
2025-05-07 012835 招商景氣精選股票A 1.0020 1.0020 1.0011 1.0011 0.0009 0.09%
2025-05-06 012835 招商景氣精選股票A 1.0011 1.0011 0.9917 0.9917 0.0094 0.95%
2025-04-30 012835 招商景氣精選股票A 0.9917 0.9917 0.9915 0.9915 0.0002 0.02%
2025-04-29 012835 招商景氣精選股票A 0.9915 0.9915 0.9912 0.9912 0.0003 0.03%
2025-04-28 012835 招商景氣精選股票A 0.9912 0.9912 0.9877 0.9877 0.0035 0.35%
2025-04-25 012835 招商景氣精選股票A 0.9877 0.9877 0.9929 0.9929 -0.0052 -0.52%
2025-04-24 012835 招商景氣精選股票A 0.9929 0.9929 0.9965 0.9965 -0.0036 -0.36%
2025-04-23 012835 招商景氣精選股票A 0.9965 0.9965 1.0133 1.0133 -0.0168 -1.66%