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國泰致和混合A(國泰致和兩年封閉運(yùn)作混合A)基金凈值查詢(012816)

今天最新凈值 0.7231 0.0022 0.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7176 -0.0018 -0.2527%
  • 累計(jì)凈值：0.7231
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5276億
  • 最近資產(chǎn)：3.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭有為
近半年國泰致和混合A|國泰致和兩年封閉運(yùn)作混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰致和混合A(012816)基金累計(jì)收益率1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012816 國泰致和混合A 0.7194 0.7194 0.7231 0.7231 -0.0037 -0.51%
2025-05-21 012816 國泰致和混合A 0.7231 0.7231 0.7209 0.7209 0.0022 0.31%
2025-05-20 012816 國泰致和混合A 0.7209 0.7209 0.7192 0.7192 0.0017 0.24%
2025-05-19 012816 國泰致和混合A 0.7192 0.7192 0.7134 0.7134 0.0058 0.81%
2025-05-16 012816 國泰致和混合A 0.7134 0.7134 0.7127 0.7127 0.0007 0.10%
2025-05-15 012816 國泰致和混合A 0.7127 0.7127 0.7159 0.7159 -0.0032 -0.45%
2025-05-14 012816 國泰致和混合A 0.7159 0.7159 0.7164 0.7164 -0.0005 -0.07%
2025-05-13 012816 國泰致和混合A 0.7164 0.7164 0.7157 0.7157 0.0007 0.10%
2025-05-12 012816 國泰致和混合A 0.7157 0.7157 0.7118 0.7118 0.0039 0.55%
2025-05-09 012816 國泰致和混合A 0.7118 0.7118 0.7166 0.7166 -0.0048 -0.67%
2025-05-08 012816 國泰致和混合A 0.7166 0.7166 0.7147 0.7147 0.0019 0.27%
2025-05-07 012816 國泰致和混合A 0.7147 0.7147 0.7129 0.7129 0.0018 0.25%
2025-05-06 012816 國泰致和混合A 0.7129 0.7129 0.7028 0.7028 0.0101 1.44%
2025-04-30 012816 國泰致和混合A 0.7028 0.7028 0.7037 0.7037 -0.0009 -0.13%
2025-04-29 012816 國泰致和混合A 0.7037 0.7037 0.7047 0.7047 -0.0010 -0.14%
2025-04-28 012816 國泰致和混合A 0.7047 0.7047 0.7080 0.7080 -0.0033 -0.47%
2025-04-25 012816 國泰致和混合A 0.7080 0.7080 0.7024 0.7024 0.0056 0.80%
2025-04-24 012816 國泰致和混合A 0.7024 0.7024 0.7027 0.7027 -0.0003 -0.04%
2025-04-23 012816 國泰致和混合A 0.7027 0.7027 0.6996 0.6996 0.0031 0.44%
2025-04-22 012816 國泰致和混合A 0.6996 0.6996 0.6968 0.6968 0.0028 0.40%
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2025-04-18 012816 國泰致和混合A 0.6869 0.6869 0.6861 0.6861 0.0008 0.12%
2025-04-17 012816 國泰致和混合A 0.6861 0.6861 0.6860 0.6860 0.0001 0.01%
2025-04-16 012816 國泰致和混合A 0.6860 0.6860 0.6921 0.6921 -0.0061 -0.88%
2025-04-15 012816 國泰致和混合A 0.6921 0.6921 0.6948 0.6948 -0.0027 -0.39%
2025-04-14 012816 國泰致和混合A 0.6948 0.6948 0.6923 0.6923 0.0025 0.36%
2025-04-11 012816 國泰致和混合A 0.6923 0.6923 0.6867 0.6867 0.0056 0.82%
2025-04-10 012816 國泰致和混合A 0.6867 0.6867 0.6729 0.6729 0.0138 2.05%
2025-04-09 012816 國泰致和混合A 0.6729 0.6729 0.6690 0.6690 0.0039 0.58%
2025-04-08 012816 國泰致和混合A 0.6690 0.6690 0.6759 0.6759 -0.0069 -1.02%
2025-04-07 012816 國泰致和混合A 0.6759 0.6759 0.7283 0.7283 -0.0524 -7.19%
2025-04-03 012816 國泰致和混合A 0.7283 0.7283 0.7453 0.7453 -0.0170 -2.28%
2025-04-02 012816 國泰致和混合A 0.7453 0.7453 0.7470 0.7470 -0.0017 -0.23%
2025-04-01 012816 國泰致和混合A 0.7470 0.7470 0.7431 0.7431 0.0039 0.52%
2025-03-31 012816 國泰致和混合A 0.7431 0.7431 0.7496 0.7496 -0.0065 -0.87%
2025-03-28 012816 國泰致和混合A 0.7496 0.7496 0.7516 0.7516 -0.0020 -0.27%
2025-03-27 012816 國泰致和混合A 0.7516 0.7516 0.7468 0.7468 0.0048 0.64%
2025-03-26 012816 國泰致和混合A 0.7468 0.7468 0.7483 0.7483 -0.0015 -0.20%
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2025-03-14 012816 國泰致和混合A 0.7573 0.7573 0.7524 0.7524 0.0049 0.65%
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2025-03-12 012816 國泰致和混合A 0.7557 0.7557 0.7592 0.7592 -0.0035 -0.46%
2025-03-11 012816 國泰致和混合A 0.7592 0.7592 0.7611 0.7611 -0.0019 -0.25%
2025-03-10 012816 國泰致和混合A 0.7611 0.7611 0.7649 0.7649 -0.0038 -0.50%
2025-03-07 012816 國泰致和混合A 0.7649 0.7649 0.7592 0.7592 0.0057 0.75%
2025-03-06 012816 國泰致和混合A 0.7592 0.7592 0.7531 0.7531 0.0061 0.81%
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2025-03-04 012816 國泰致和混合A 0.7408 0.7408 0.7321 0.7321 0.0087 1.19%
2025-03-03 012816 國泰致和混合A 0.7321 0.7321 0.7279 0.7279 0.0042 0.58%
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2025-02-17 012816 國泰致和混合A 0.7272 0.7272 0.7290 0.7290 -0.0018 -0.25%
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2024-12-17 012816 國泰致和混合A 0.6953 0.6953 0.6992 0.6992 -0.0039 -0.56%
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2024-12-10 012816 國泰致和混合A 0.7058 0.7058 0.7065 0.7065 -0.0007 -0.10%
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2024-12-05 012816 國泰致和混合A 0.6982 0.6982 0.6983 0.6983 -0.0001 -0.01%
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2024-11-29 012816 國泰致和混合A 0.6991 0.6991 0.6881 0.6881 0.0110 1.60%
2024-11-28 012816 國泰致和混合A 0.6881 0.6881 0.6919 0.6919 -0.0038 -0.55%
2024-11-27 012816 國泰致和混合A 0.6919 0.6919 0.6826 0.6826 0.0093 1.36%
2024-11-26 012816 國泰致和混合A 0.6826 0.6826 0.6842 0.6842 -0.0016 -0.23%
2024-11-25 012816 國泰致和混合A 0.6842 0.6842 0.6840 0.6840 0.0002 0.03%