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國(guó)泰致和混合A(國(guó)泰致和兩年封閉運(yùn)作混合A)基金凈值查詢(012816)

今天最新凈值 0.7231 0.0022 0.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7140 -0.0091 -1.2550%
  • 累計(jì)凈值：0.7231
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5276億
  • 最近資產(chǎn)：3.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭有為
近一周國(guó)泰致和混合A|國(guó)泰致和兩年封閉運(yùn)作混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰致和混合A(012816)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012816 國(guó)泰致和混合A 0.7194 0.7194 0.7231 0.7231 -0.0037 -0.51%
2025-05-21 012816 國(guó)泰致和混合A 0.7231 0.7231 0.7209 0.7209 0.0022 0.31%
2025-05-20 012816 國(guó)泰致和混合A 0.7209 0.7209 0.7192 0.7192 0.0017 0.24%
2025-05-19 012816 國(guó)泰致和混合A 0.7192 0.7192 0.7134 0.7134 0.0058 0.81%
2025-05-16 012816 國(guó)泰致和混合A 0.7134 0.7134 0.7127 0.7127 0.0007 0.10%