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匯安裕興12個月定開純債債券基金凈值查詢(012796)

今天最新凈值 1.0713 0.0005 0.0500% 2024-12-02
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0833
  • 成立日期：2021-10-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1026億
  • 最近資產(chǎn)：10.83億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則 張昆
近半年匯安裕興12個月定開純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯安裕興12個月定開純債債券(012796)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2024-12-02 012796 匯安裕興12個月定開純債債券 1.0713 1.0833 1.0708 1.0828 0.0005 0.05%
2024-11-29 012796 匯安裕興12個月定開純債債券 1.0708 1.0828 1.0718 1.0838 -0.0010 -0.09%
2024-11-28 012796 匯安裕興12個月定開純債債券 1.0718 1.0838 1.0719 1.0839 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 012796 匯安裕興12個月定開純債債券 1.0719 1.0839 1.0721 1.0841 -0.0002 -0.02%
2024-11-26 012796 匯安裕興12個月定開純債債券 1.0721 1.0841 1.0721 1.0841 0.0000 0.00%
2024-11-25 012796 匯安裕興12個月定開純債債券 1.0721 1.0841 1.0723 1.0843 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%