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匯添富雙享回報債券A基金凈值查詢(012789)

今天最新凈值 1.0754 0.0013 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0731 -0.0010 -0.0946%
  • 累計凈值：1.0754
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4111億
  • 最近資產(chǎn)：12.91億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：丁巍 宋鵬
近一月匯添富雙享回報債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富雙享回報債券A(012789)基金累計收益率1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012789 匯添富雙享回報債券A 1.0741 1.0741 1.0754 1.0754 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 012789 匯添富雙享回報債券A 1.0754 1.0754 1.0741 1.0741 0.0013 0.12%
2025-05-20 012789 匯添富雙享回報債券A 1.0741 1.0741 1.0718 1.0718 0.0023 0.21%
2025-05-19 012789 匯添富雙享回報債券A 1.0718 1.0718 1.0716 1.0716 0.0002 0.02%
2025-05-16 012789 匯添富雙享回報債券A 1.0716 1.0716 1.0729 1.0729 -0.0013 -0.12%
2025-05-15 012789 匯添富雙享回報債券A 1.0729 1.0729 1.0753 1.0753 -0.0024 -0.22%
2025-05-14 012789 匯添富雙享回報債券A 1.0753 1.0753 1.0727 1.0727 0.0026 0.24%
2025-05-13 012789 匯添富雙享回報債券A 1.0727 1.0727 1.0746 1.0746 -0.0019 -0.18%
2025-05-12 012789 匯添富雙享回報債券A 1.0746 1.0746 1.0714 1.0714 0.0032 0.30%
2025-05-09 012789 匯添富雙享回報債券A 1.0714 1.0714 1.0717 1.0717 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 012789 匯添富雙享回報債券A 1.0717 1.0717 1.0696 1.0696 0.0021 0.20%
2025-05-07 012789 匯添富雙享回報債券A 1.0696 1.0696 1.0708 1.0708 -0.0012 -0.11%
2025-05-06 012789 匯添富雙享回報債券A 1.0708 1.0708 1.0653 1.0653 0.0055 0.52%
2025-04-30 012789 匯添富雙享回報債券A 1.0653 1.0653 1.0640 1.0640 0.0013 0.12%
2025-04-29 012789 匯添富雙享回報債券A 1.0640 1.0640 1.0634 1.0634 0.0006 0.06%
2025-04-28 012789 匯添富雙享回報債券A 1.0634 1.0634 1.0632 1.0632 0.0002 0.02%
2025-04-25 012789 匯添富雙享回報債券A 1.0632 1.0632 1.0626 1.0626 0.0006 0.06%
2025-04-24 012789 匯添富雙享回報債券A 1.0626 1.0626 1.0645 1.0645 -0.0019 -0.18%
2025-04-23 012789 匯添富雙享回報債券A 1.0645 1.0645 1.0613 1.0613 0.0032 0.30%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%