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華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)A(華夏聚鑫優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(012776)

今天最新凈值 1.0330 0.0016 0.1600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0330
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7698億
  • 最近資產(chǎn)：6.87億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：廉趙峰
近一月華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)A|華夏聚鑫優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)A(012776)基金累計(jì)收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012776 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10%
2025-05-20 012776 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0314 1.0314 0.0016 0.16%
2025-05-19 012776 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0311 1.0311 0.0003 0.03%
2025-05-16 012776 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0304 1.0304 0.0007 0.07%
2025-05-15 012776 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0318 1.0318 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 012776 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0307 1.0307 0.0011 0.11%
2025-05-13 012776 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0314 1.0314 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 012776 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0296 1.0296 0.0018 0.17%
2025-05-09 012776 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0300 1.0300 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 012776 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0289 1.0289 0.0011 0.11%
2025-05-07 012776 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0283 1.0283 0.0006 0.06%
2025-05-06 012776 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0265 1.0265 0.0018 0.18%
2025-04-30 012776 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0261 1.0261 0.0004 0.04%
2025-04-29 012776 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0254 1.0254 0.0007 0.07%
2025-04-28 012776 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0259 1.0259 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 012776 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0254 1.0254 0.0005 0.05%
2025-04-24 012776 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%