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華夏聚鑫六個月持有(FOF)A(華夏聚鑫優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A)基金盤中實時估值(012776)

今天最新凈值 1.0330 0.0016 0.1600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0330
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7698億
  • 最近資產(chǎn)：6.87億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：廉趙峰
華夏聚鑫六個月持有(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.10% 0.00%
2025-05-20 0.16% 0.00%
2025-05-19 0.03% 0.00%
2025-05-16 0.07% 0.00%
2025-05-15 -0.14% 0.00%
2025-05-14 0.11% 0.00%
2025-05-13 -0.07% 0.00%
2025-05-12 0.17% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
華夏聚鑫六個月持有(FOF)A基金012776實時估值圖
華夏聚鑫六個月持有(FOF)A基金012776實時估值圖