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嘉實超短債債券A基金凈值查詢(012773)

今天最新凈值 1.0538 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1568
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：171.5849億
  • 最近資產(chǎn)：180.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李曈 李金燦
近一月嘉實超短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實超短債債券A(012773)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012773 嘉實超短債債券A 1.0538 1.1568 1.0538 1.1568 0.0000 0.00%
2025-05-22 012773 嘉實超短債債券A 1.0538 1.1568 1.0537 1.1567 0.0001 0.01%
2025-05-21 012773 嘉實超短債債券A 1.0537 1.1567 1.0537 1.1567 0.0000 0.00%
2025-05-20 012773 嘉實超短債債券A 1.0537 1.1567 1.0536 1.1566 0.0001 0.01%
2025-05-19 012773 嘉實超短債債券A 1.0536 1.1566 1.0557 1.1565 0.0001 0.01%
2025-05-16 012773 嘉實超短債債券A 1.0557 1.1565 1.0557 1.1565 0.0000 0.00%
2025-05-15 012773 嘉實超短債債券A 1.0557 1.1565 1.0557 1.1565 0.0000 0.00%
2025-05-14 012773 嘉實超短債債券A 1.0557 1.1565 1.0556 1.1564 0.0001 0.01%
2025-05-13 012773 嘉實超短債債券A 1.0556 1.1564 1.0555 1.1563 0.0001 0.01%
2025-05-12 012773 嘉實超短債債券A 1.0555 1.1563 1.0553 1.1561 0.0002 0.02%
2025-05-09 012773 嘉實超短債債券A 1.0553 1.1561 1.0551 1.1559 0.0002 0.02%
2025-05-08 012773 嘉實超短債債券A 1.0551 1.1559 1.0548 1.1556 0.0003 0.03%
2025-05-07 012773 嘉實超短債債券A 1.0548 1.1556 1.0547 1.1555 0.0001 0.01%
2025-05-06 012773 嘉實超短債債券A 1.0547 1.1555 1.0545 1.1553 0.0002 0.02%
2025-04-30 012773 嘉實超短債債券A 1.0545 1.1553 1.0544 1.1552 0.0001 0.01%
2025-04-29 012773 嘉實超短債債券A 1.0544 1.1552 1.0543 1.1551 0.0001 0.01%
2025-04-28 012773 嘉實超短債債券A 1.0543 1.1551 1.0541 1.1549 0.0002 0.02%
2025-04-25 012773 嘉實超短債債券A 1.0541 1.1549 1.0541 1.1549 0.0000 0.00%
2025-04-24 012773 嘉實超短債債券A 1.0541 1.1549 1.0541 1.1549 0.0000 0.00%