嘉實(shí)超短債債券A(012773)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0538
0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1568
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：171.5849億
- 最近資產(chǎn)：180.37億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李曈 李金燦
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-20 |
每份派現(xiàn)金0.0022元 |
| 2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-16 |
每份派現(xiàn)金0.0046元 |
| 2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
每份派現(xiàn)金0.0021元 |
| 2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-16 |
每份派現(xiàn)金0.0024元 |
| 2024-10-21 |
2024-10-21 |
2024-10-22 |
每份派現(xiàn)金0.0023元 |
| 2024-09-13 |
2024-09-13 |
2024-09-18 |
每份派現(xiàn)金0.0027元 |
| 2024-08-14 |
2024-08-14 |
2024-08-15 |
每份派現(xiàn)金0.0024元 |
| 2024-07-16 |
2024-07-16 |
2024-07-17 |
每份派現(xiàn)金0.0023元 |
| 2024-06-19 |
2024-06-19 |
2024-06-20 |
每份派現(xiàn)金0.0023元 |
| 2024-05-21 |
2024-05-21 |
2024-05-22 |
每份派現(xiàn)金0.0025元 |
| 2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-04-19 |
每份派現(xiàn)金0.0028元 |
| 2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-19 |
每份派現(xiàn)金0.0024元 |
| 2024-02-26 |
2024-02-26 |
2024-02-27 |
每份派現(xiàn)金0.0026元 |
| 2024-01-17 |
2024-01-17 |
2024-01-18 |
每份派現(xiàn)金0.0022元 |
| 2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-19 |
每份派現(xiàn)金0.0022元 |
| 2023-11-16 |
2023-11-16 |
2023-11-17 |
每份派現(xiàn)金0.0021元 |
| 2023-10-12 |
2023-10-12 |
2023-10-13 |
每份派現(xiàn)金0.0015元 |
| 2022-11-16 |
2022-11-16 |
2022-11-17 |
每份派現(xiàn)金0.0026元 |
| 2022-10-25 |
2022-10-25 |
2022-10-26 |
每份派現(xiàn)金0.0028元 |
| 2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-20 |
每份派現(xiàn)金0.0031元 |
| 2022-08-16 |
2022-08-16 |
2022-08-17 |
每份派現(xiàn)金0.0025元 |
| 2022-07-18 |
2022-07-18 |
2022-07-19 |
每份派現(xiàn)金0.0023元 |
| 2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-20 |
每份派現(xiàn)金0.0023元 |
| 2022-05-20 |
2022-05-20 |
2022-05-23 |
每份派現(xiàn)金0.0024元 |
| 2022-04-20 |
2022-04-20 |
2022-04-21 |
每份派現(xiàn)金0.0023元 |
| 2022-03-16 |
2022-03-16 |
2022-03-17 |
每份派現(xiàn)金0.0022元 |
| 2022-02-22 |
2022-02-22 |
2022-02-23 |
每份派現(xiàn)金0.0031元 |
| 2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-20 |
每份派現(xiàn)金0.0023元 |
| 2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-16 |
每份派現(xiàn)金0.0026元 |
| 2021-11-16 |
2021-11-16 |
2021-11-17 |
每份派現(xiàn)金0.0023元 |
| 2021-10-25 |
2021-10-25 |
2021-10-26 |
每份派現(xiàn)金0.0026元 |
| 2021-09-16 |
2021-09-16 |
2021-09-17 |
每份派現(xiàn)金0.0026元 |
| 2021-08-17 |
2021-08-17 |
2021-08-18 |
每份派現(xiàn)金0.0025元 |
| 2021-07-16 |
2021-07-16 |
2021-07-19 |
每份派現(xiàn)金0.0021元 |
