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信澳精華配置混合C(澳銀精華C)基金凈值查詢(012772)

今天最新凈值 0.8550 0.0030 0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8518 -0.0032 -0.3783%
  • 累計凈值：0.8550
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6919億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馮明遠 齊興方 張劍滔
近一月信澳精華配置混合C|澳銀精華C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳精華配置混合C(012772)基金累計收益率-0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012772 信澳精華配置混合C 0.8510 0.8510 0.8550 0.8550 -0.0040 -0.47%
2025-05-21 012772 信澳精華配置混合C 0.8550 0.8550 0.8520 0.8520 0.0030 0.35%
2025-05-20 012772 信澳精華配置混合C 0.8520 0.8520 0.8500 0.8500 0.0020 0.24%
2025-05-19 012772 信澳精華配置混合C 0.8500 0.8500 0.8570 0.8570 -0.0070 -0.82%
2025-05-16 012772 信澳精華配置混合C 0.8570 0.8570 0.8630 0.8630 -0.0060 -0.70%
2025-05-15 012772 信澳精華配置混合C 0.8630 0.8630 0.8710 0.8710 -0.0080 -0.92%
2025-05-14 012772 信澳精華配置混合C 0.8710 0.8710 0.8610 0.8610 0.0100 1.16%
2025-05-13 012772 信澳精華配置混合C 0.8610 0.8610 0.8630 0.8630 -0.0020 -0.23%
2025-05-12 012772 信澳精華配置混合C 0.8630 0.8630 0.8560 0.8560 0.0070 0.82%
2025-05-09 012772 信澳精華配置混合C 0.8560 0.8560 0.8560 0.8560 0.0000 0.00%
2025-05-08 012772 信澳精華配置混合C 0.8560 0.8560 0.8510 0.8510 0.0050 0.59%
2025-05-07 012772 信澳精華配置混合C 0.8510 0.8510 0.8480 0.8480 0.0030 0.35%
2025-05-06 012772 信澳精華配置混合C 0.8480 0.8480 0.8410 0.8410 0.0070 0.83%
2025-04-30 012772 信澳精華配置混合C 0.8410 0.8410 0.8410 0.8410 0.0000 0.00%
2025-04-29 012772 信澳精華配置混合C 0.8410 0.8410 0.8480 0.8480 -0.0070 -0.83%
2025-04-28 012772 信澳精華配置混合C 0.8480 0.8480 0.8520 0.8520 -0.0040 -0.47%
2025-04-25 012772 信澳精華配置混合C 0.8520 0.8520 0.8530 0.8530 -0.0010 -0.12%
2025-04-24 012772 信澳精華配置混合C 0.8530 0.8530 0.8570 0.8570 -0.0040 -0.47%
2025-04-23 012772 信澳精華配置混合C 0.8570 0.8570 0.8570 0.8570 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%