信澳精華配置混合C(澳銀精華C)基金凈值查詢(012772)
今天最新凈值
0.8550
0.0030 0.3500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8469
-0.0041 -0.4864%
- 累計(jì)凈值：0.8550
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.6919億
- 最近資產(chǎn)：0.30億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：馮明遠(yuǎn) 齊興方 張劍滔
近一周,信澳精華配置混合C(012772)基金累計(jì)收益率-1.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012772 |
信澳精華配置混合C |
0.8510 |
0.8510 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
012772 |
信澳精華配置混合C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
012772 |
信澳精華配置混合C |
0.8520 |
0.8520 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0020 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
012772 |
信澳精華配置混合C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0070 |
-0.82% |
| 2025-05-16 |
012772 |
信澳精華配置混合C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0060 |
-0.70% |
