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信澳精華配置混合C(澳銀精華C)基金凈值查詢(012772)

今天最新凈值 0.8550 0.0030 0.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8518 -0.0032 -0.3783%
  • 累計(jì)凈值：0.8550
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6919億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馮明遠(yuǎn) 齊興方 張劍滔
近一年信澳精華配置混合C|澳銀精華C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,信澳精華配置混合C(012772)基金累計(jì)收益率-11.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2024-11-18 012772 信澳精華配置混合C 0.9090 0.9090 0.9260 0.9260 -0.0170 -1.84%
2024-11-15 012772 信澳精華配置混合C 0.9260 0.9260 0.9360 0.9360 -0.0100 -1.07%
2024-11-14 012772 信澳精華配置混合C 0.9360 0.9360 0.9470 0.9470 -0.0110 -1.16%
2024-11-13 012772 信澳精華配置混合C 0.9470 0.9470 0.9490 0.9490 -0.0020 -0.21%
2024-11-12 012772 信澳精華配置混合C 0.9490 0.9490 0.9530 0.9530 -0.0040 -0.42%
2024-11-11 012772 信澳精華配置混合C 0.9530 0.9530 0.9500 0.9500 0.0030 0.32%
2024-11-08 012772 信澳精華配置混合C 0.9500 0.9500 0.9620 0.9620 -0.0120 -1.25%
2024-11-07 012772 信澳精華配置混合C 0.9620 0.9620 0.9140 0.9140 0.0480 5.25%
2024-11-06 012772 信澳精華配置混合C 0.9140 0.9140 0.9150 0.9150 -0.0010 -0.11%
2024-11-05 012772 信澳精華配置混合C 0.9150 0.9150 0.8990 0.8990 0.0160 1.78%
2024-11-04 012772 信澳精華配置混合C 0.8990 0.8990 0.8870 0.8870 0.0120 1.35%
2024-11-01 012772 信澳精華配置混合C 0.8870 0.8870 0.8850 0.8850 0.0020 0.23%
2024-10-31 012772 信澳精華配置混合C 0.8850 0.8850 0.8860 0.8860 -0.0010 -0.11%
2024-10-30 012772 信澳精華配置混合C 0.8860 0.8860 0.8960 0.8960 -0.0100 -1.12%
2024-10-29 012772 信澳精華配置混合C 0.8960 0.8960 0.9170 0.9170 -0.0210 -2.29%
2024-10-28 012772 信澳精華配置混合C 0.9170 0.9170 0.9050 0.9050 0.0120 1.33%
2024-10-25 012772 信澳精華配置混合C 0.9050 0.9050 0.8920 0.8920 0.0130 1.46%
2024-10-24 012772 信澳精華配置混合C 0.8920 0.8920 0.9000 0.9000 -0.0080 -0.89%
2024-10-23 012772 信澳精華配置混合C 0.9000 0.9000 0.8900 0.8900 0.0100 1.12%
2024-10-22 012772 信澳精華配置混合C 0.8900 0.8900 0.8780 0.8780 0.0120 1.37%
2024-10-21 012772 信澳精華配置混合C 0.8780 0.8780 0.8770 0.8770 0.0010 0.11%
2024-10-18 012772 信澳精華配置混合C 0.8770 0.8770 0.8540 0.8540 0.0230 2.69%
2024-10-17 012772 信澳精華配置混合C 0.8540 0.8540 0.8660 0.8660 -0.0120 -1.39%
2024-10-16 012772 信澳精華配置混合C 0.8660 0.8660 0.8740 0.8740 -0.0080 -0.92%
2024-10-15 012772 信澳精華配置混合C 0.8740 0.8740 0.8980 0.8980 -0.0240 -2.67%
2024-10-14 012772 信澳精華配置混合C 0.8980 0.8980 0.8910 0.8910 0.0070 0.79%
2024-10-11 012772 信澳精華配置混合C 0.8910 0.8910 0.9140 0.9140 -0.0230 -2.52%
2024-10-10 012772 信澳精華配置混合C 0.9140 0.9140 0.9030 0.9030 0.0110 1.22%
2024-10-09 012772 信澳精華配置混合C 0.9030 0.9030 0.9700 0.9700 -0.0670 -6.91%
2024-10-08 012772 信澳精華配置混合C 0.9700 0.9700 0.9510 0.9510 0.0190 2.00%
2024-09-30 012772 信澳精華配置混合C 0.9510 0.9510 0.8870 0.8870 0.0640 7.22%
2024-09-27 012772 信澳精華配置混合C 0.8870 0.8870 0.8350 0.8350 0.0520 6.23%
2024-09-26 012772 信澳精華配置混合C 0.8350 0.8350 0.7820 0.7820 0.0530 6.78%
2024-09-25 012772 信澳精華配置混合C 0.7820 0.7820 0.7800 0.7800 0.0020 0.26%
2024-09-24 012772 信澳精華配置混合C 0.7800 0.7800 0.7460 0.7460 0.0340 4.56%
2024-09-23 012772 信澳精華配置混合C 0.7460 0.7460 0.7450 0.7450 0.0010 0.13%
2024-09-20 012772 信澳精華配置混合C 0.7450 0.7450 0.7440 0.7440 0.0010 0.13%
2024-09-19 012772 信澳精華配置混合C 0.7440 0.7440 0.7270 0.7270 0.0170 2.34%
2024-09-18 012772 信澳精華配置混合C 0.7270 0.7270 0.7290 0.7290 -0.0020 -0.27%
2024-09-13 012772 信澳精華配置混合C 0.7290 0.7290 0.7420 0.7420 -0.0130 -1.75%
2024-09-12 012772 信澳精華配置混合C 0.7420 0.7420 0.7540 0.7540 -0.0120 -1.59%
2024-09-11 012772 信澳精華配置混合C 0.7540 0.7540 0.7520 0.7520 0.0020 0.27%
2024-09-10 012772 信澳精華配置混合C 0.7520 0.7520 0.7510 0.7510 0.0010 0.13%
2024-09-09 012772 信澳精華配置混合C 0.7510 0.7510 0.7580 0.7580 -0.0070 -0.92%
2024-09-06 012772 信澳精華配置混合C 0.7580 0.7580 0.7650 0.7650 -0.0070 -0.92%
2024-09-05 012772 信澳精華配置混合C 0.7650 0.7650 0.7600 0.7600 0.0050 0.66%
2024-09-04 012772 信澳精華配置混合C 0.7600 0.7600 0.7650 0.7650 -0.0050 -0.65%
2024-09-03 012772 信澳精華配置混合C 0.7650 0.7650 0.7570 0.7570 0.0080 1.06%
2024-09-02 012772 信澳精華配置混合C 0.7570 0.7570 0.7800 0.7800 -0.0230 -2.95%
2024-08-30 012772 信澳精華配置混合C 0.7800 0.7800 0.7610 0.7610 0.0190 2.50%
2024-08-29 012772 信澳精華配置混合C 0.7610 0.7610 0.7500 0.7500 0.0110 1.47%
2024-08-28 012772 信澳精華配置混合C 0.7500 0.7500 0.7600 0.7600 -0.0100 -1.32%
2024-08-27 012772 信澳精華配置混合C 0.7600 0.7600 0.7640 0.7640 -0.0040 -0.52%
2024-08-26 012772 信澳精華配置混合C 0.7640 0.7640 0.7670 0.7670 -0.0030 -0.39%
2024-08-23 012772 信澳精華配置混合C 0.7670 0.7670 0.7630 0.7630 0.0040 0.52%
2024-08-22 012772 信澳精華配置混合C 0.7630 0.7630 0.7700 0.7700 -0.0070 -0.91%
2024-08-21 012772 信澳精華配置混合C 0.7700 0.7700 0.7740 0.7740 -0.0040 -0.52%
2024-08-20 012772 信澳精華配置混合C 0.7740 0.7740 0.7820 0.7820 -0.0080 -1.02%
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2024-08-14 012772 信澳精華配置混合C 0.7870 0.7870 0.7970 0.7970 -0.0100 -1.25%
2024-08-13 012772 信澳精華配置混合C 0.7970 0.7970 0.8030 0.8030 -0.0060 -0.75%
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2024-08-08 012772 信澳精華配置混合C 0.8110 0.8110 0.8030 0.8030 0.0080 1.00%
2024-08-07 012772 信澳精華配置混合C 0.8030 0.8030 0.8010 0.8010 0.0020 0.25%
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2024-08-05 012772 信澳精華配置混合C 0.7940 0.7940 0.7900 0.7900 0.0040 0.51%
2024-08-02 012772 信澳精華配置混合C 0.7900 0.7900 0.7940 0.7940 -0.0040 -0.50%
2024-07-31 012772 信澳精華配置混合C 0.8100 0.8100 0.7850 0.7850 0.0250 3.18%
2024-07-30 012772 信澳精華配置混合C 0.7850 0.7850 0.7870 0.7870 -0.0020 -0.25%
2024-07-29 012772 信澳精華配置混合C 0.7870 0.7870 0.7970 0.7970 -0.0100 -1.25%
2024-07-26 012772 信澳精華配置混合C 0.7970 0.7970 0.7960 0.7960 0.0010 0.13%
2024-07-25 012772 信澳精華配置混合C 0.7960 0.7960 0.7970 0.7970 -0.0010 -0.13%
2024-07-24 012772 信澳精華配置混合C 0.7970 0.7970 0.8080 0.8080 -0.0110 -1.36%
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2024-07-22 012772 信澳精華配置混合C 0.8330 0.8330 0.8430 0.8430 -0.0100 -1.19%
2024-07-19 012772 信澳精華配置混合C 0.8430 0.8430 0.8350 0.8350 0.0080 0.96%
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2024-07-12 012772 信澳精華配置混合C 0.8230 0.8230 0.8220 0.8220 0.0010 0.12%
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2024-06-12 012772 信澳精華配置混合C 0.8840 0.8840 0.8860 0.8860 -0.0020 -0.23%
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2024-06-03 012772 信澳精華配置混合C 0.9100 0.9100 0.9110 0.9110 -0.0010 -0.11%
2024-05-31 012772 信澳精華配置混合C 0.9110 0.9110 0.9110 0.9110 0.0000 0.00%
2024-05-30 012772 信澳精華配置混合C 0.9110 0.9110 0.9240 0.9240 -0.0130 -1.41%
2024-05-29 012772 信澳精華配置混合C 0.9240 0.9240 0.9270 0.9270 -0.0030 -0.32%
2024-05-28 012772 信澳精華配置混合C 0.9270 0.9270 0.9340 0.9340 -0.0070 -0.75%
2024-05-27 012772 信澳精華配置混合C 0.9340 0.9340 0.9320 0.9320 0.0020 0.21%
2024-05-24 012772 信澳精華配置混合C 0.9320 0.9320 0.9440 0.9440 -0.0120 -1.27%
2024-05-23 012772 信澳精華配置混合C 0.9440 0.9440 0.9550 0.9550 -0.0110 -1.15%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%