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工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(012760)

今天最新凈值 0.9234 -0.0023 -0.2500% 2024-12-03
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9234
  • 成立日期：2021-11-26
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2833億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 史寶珖 李銳敏
近半年工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(012760)基金累計(jì)收益率31.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-12-03 012760 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9234 0.9234 0.9257 0.9257 -0.0023 -0.25%
2024-12-02 012760 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9257 0.9257 0.9150 0.9150 0.0107 1.17%
2024-11-29 012760 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9150 0.9150 0.8981 0.8981 0.0169 1.88%
2024-11-28 012760 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8981 0.8981 0.9133 0.9133 -0.0152 -1.66%
2024-11-27 012760 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9133 0.9133 0.8790 0.8790 0.0343 3.90%
2024-11-26 012760 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8790 0.8790 0.8900 0.8900 -0.0110 -1.24%
2024-11-25 012760 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8900 0.8900 0.8964 0.8964 -0.0064 -0.71%