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易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)A基金凈值查詢(012756)

今天最新凈值 0.9706 0.0080 0.8300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9702 -0.0004 -0.0446%
  • 累計凈值：0.9706
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2173億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) 范冰
近一周易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)A(012756)基金累計收益率2.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012756 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)A 0.9690 0.9690 0.9706 0.9706 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 012756 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)A 0.9706 0.9706 0.9626 0.9626 0.0080 0.83%
2025-05-20 012756 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)A 0.9626 0.9626 0.9568 0.9568 0.0058 0.61%
2025-05-19 012756 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)A 0.9568 0.9568 0.9619 0.9619 -0.0051 -0.53%
2025-05-16 012756 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)A 0.9619 0.9619 0.9685 0.9685 -0.0066 -0.68%