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易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A基金凈值查詢(012756)

今天最新凈值 0.9706 0.0080 0.8300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9702 -0.0004 -0.0446%
  • 累計(jì)凈值：0.9706
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2173億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) 范冰
近一月易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A(012756)基金累計(jì)收益率3.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012756 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A 0.9690 0.9690 0.9706 0.9706 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 012756 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A 0.9706 0.9706 0.9626 0.9626 0.0080 0.83%
2025-05-20 012756 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A 0.9626 0.9626 0.9568 0.9568 0.0058 0.61%
2025-05-19 012756 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A 0.9568 0.9568 0.9619 0.9619 -0.0051 -0.53%
2025-05-16 012756 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A 0.9619 0.9619 0.9685 0.9685 -0.0066 -0.68%
2025-05-15 012756 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A 0.9685 0.9685 0.9747 0.9747 -0.0062 -0.64%
2025-05-14 012756 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A 0.9747 0.9747 0.9574 0.9574 0.0173 1.81%
2025-05-13 012756 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A 0.9574 0.9574 0.9565 0.9565 0.0009 0.09%
2025-05-12 012756 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A 0.9565 0.9565 0.9464 0.9464 0.0101 1.07%
2025-05-09 012756 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A 0.9464 0.9464 0.9450 0.9450 0.0014 0.15%
2025-05-08 012756 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A 0.9450 0.9450 0.9381 0.9381 0.0069 0.74%
2025-05-07 012756 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A 0.9381 0.9381 0.9314 0.9314 0.0067 0.72%
2025-05-06 012756 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A 0.9314 0.9314 0.9238 0.9238 0.0076 0.82%
2025-04-30 012756 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A 0.9238 0.9238 0.9275 0.9275 -0.0037 -0.40%
2025-04-29 012756 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A 0.9275 0.9275 0.9325 0.9325 -0.0050 -0.54%
2025-04-28 012756 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A 0.9325 0.9325 0.9332 0.9332 -0.0007 -0.08%
2025-04-25 012756 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A 0.9332 0.9332 0.9327 0.9327 0.0005 0.05%
2025-04-24 012756 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A 0.9327 0.9327 0.9328 0.9328 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012756 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A 0.9328 0.9328 0.9318 0.9318 0.0010 0.11%