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鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A(鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(012754)

今天最新凈值 0.6155 -0.0047 -0.7600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6155
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2944億
  • 最近資產(chǎn)：2.23億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：閆冬
近一年鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A|鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A(012754)基金累計收益率2.61%
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2025-05-21 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6202 0.6202 0.6136 0.6136 0.0066 1.08%
2025-05-20 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6136 0.6136 0.6104 0.6104 0.0032 0.52%
2025-05-19 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6104 0.6104 0.6086 0.6086 0.0018 0.30%
2025-05-16 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6086 0.6086 0.6097 0.6097 -0.0011 -0.18%
2025-05-15 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6097 0.6097 0.6156 0.6156 -0.0059 -0.96%
2025-05-14 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6156 0.6156 0.6145 0.6145 0.0011 0.18%
2025-05-13 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6145 0.6145 0.6100 0.6100 0.0045 0.74%
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2025-05-08 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5989 0.5989 0.5928 0.5928 0.0061 1.03%
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2025-04-28 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5874 0.5874 0.5865 0.5865 0.0009 0.15%
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2025-04-23 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5834 0.5834 0.5812 0.5812 0.0022 0.38%
2025-04-22 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5812 0.5812 0.5807 0.5807 0.0005 0.09%
2025-04-21 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5807 0.5807 0.5774 0.5774 0.0033 0.57%
2025-04-18 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5774 0.5774 0.5764 0.5764 0.0010 0.17%
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2025-04-16 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5785 0.5785 0.5799 0.5799 -0.0014 -0.24%
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2025-04-03 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6052 0.6052 0.6104 0.6104 -0.0052 -0.85%
2025-04-02 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6104 0.6104 0.6117 0.6117 -0.0013 -0.21%
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2025-02-27 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6342 0.6342 0.6354 0.6354 -0.0012 -0.19%
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2025-02-21 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6266 0.6266 0.6229 0.6229 0.0037 0.59%
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2025-02-11 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6151 0.6151 0.6231 0.6231 -0.0080 -1.28%
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2025-01-09 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6129 0.6129 0.6156 0.6156 -0.0027 -0.44%
2025-01-08 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6156 0.6156 0.6154 0.6154 0.0002 0.03%
2025-01-07 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6154 0.6154 0.6181 0.6181 -0.0027 -0.44%
2025-01-06 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6181 0.6181 0.6177 0.6177 0.0004 0.06%
2025-01-03 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6177 0.6177 0.6270 0.6270 -0.0093 -1.48%
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2024-12-25 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6558 0.6558 0.6590 0.6590 -0.0032 -0.49%
2024-12-24 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6590 0.6590 0.6500 0.6500 0.0090 1.38%
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2024-12-20 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6485 0.6485 0.6546 0.6546 -0.0061 -0.93%
2024-12-19 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6546 0.6546 0.6580 0.6580 -0.0034 -0.52%
2024-12-18 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6580 0.6580 0.6588 0.6588 -0.0008 -0.12%
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2024-12-16 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6581 0.6581 0.6603 0.6603 -0.0022 -0.33%
2024-12-13 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6603 0.6603 0.6720 0.6720 -0.0117 -1.74%
2024-12-12 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6720 0.6720 0.6669 0.6669 0.0051 0.76%
2024-12-11 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6669 0.6669 0.6687 0.6687 -0.0018 -0.27%
2024-12-10 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6687 0.6687 0.6709 0.6709 -0.0022 -0.33%
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2024-11-08 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6879 0.6879 0.6913 0.6913 -0.0034 -0.49%
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2024-10-30 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6719 0.6719 0.6763 0.6763 -0.0044 -0.65%
2024-10-29 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6763 0.6763 0.6871 0.6871 -0.0108 -1.57%
2024-10-28 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6871 0.6871 0.6893 0.6893 -0.0022 -0.32%
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2024-10-17 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6174 0.6174 0.6252 0.6252 -0.0078 -1.25%
2024-10-16 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6252 0.6252 0.6376 0.6376 -0.0124 -1.94%
2024-10-15 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6376 0.6376 0.6541 0.6541 -0.0165 -2.52%
2024-10-14 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6541 0.6541 0.6447 0.6447 0.0094 1.46%
2024-10-11 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6447 0.6447 0.6697 0.6697 -0.0250 -3.73%
2024-10-10 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6697 0.6697 0.6654 0.6654 0.0043 0.65%
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2024-09-25 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5715 0.5715 0.5665 0.5665 0.0050 0.88%
2024-09-24 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5665 0.5665 0.5455 0.5455 0.0210 3.85%
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2024-09-20 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5460 0.5460 0.5510 0.5510 -0.0050 -0.91%
2024-09-19 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5510 0.5510 0.5482 0.5482 0.0028 0.51%
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2024-09-13 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5485 0.5485 0.5555 0.5555 -0.0070 -1.26%
2024-09-12 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5555 0.5555 0.5541 0.5541 0.0014 0.25%
2024-09-11 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5541 0.5541 0.5534 0.5534 0.0007 0.13%
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2024-08-08 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5758 0.5758 0.5788 0.5788 -0.0030 -0.52%
2024-08-07 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5788 0.5788 0.5775 0.5775 0.0013 0.23%
2024-08-06 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5775 0.5775 0.5720 0.5720 0.0055 0.96%
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2024-08-02 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5770 0.5770 0.5826 0.5826 -0.0056 -0.96%
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2024-07-25 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5927 0.5927 0.5875 0.5875 0.0052 0.89%
2024-07-24 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5875 0.5875 0.5877 0.5877 -0.0002 -0.03%
2024-07-23 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5877 0.5877 0.5947 0.5947 -0.0070 -1.18%
2024-07-22 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5947 0.5947 0.5964 0.5964 -0.0017 -0.29%
2024-07-19 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5964 0.5964 0.5920 0.5920 0.0044 0.74%
2024-07-18 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5920 0.5920 0.5825 0.5825 0.0095 1.63%
2024-07-17 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5825 0.5825 0.5837 0.5837 -0.0012 -0.21%
2024-07-16 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5837 0.5837 0.5744 0.5744 0.0093 1.62%
2024-07-15 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5744 0.5744 0.5746 0.5746 -0.0002 -0.03%
2024-07-12 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5746 0.5746 0.5732 0.5732 0.0014 0.24%
2024-07-11 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5732 0.5732 0.5610 0.5610 0.0122 2.17%
2024-07-10 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5610 0.5610 0.5648 0.5648 -0.0038 -0.67%
2024-07-09 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5648 0.5648 0.5612 0.5612 0.0036 0.64%
2024-07-08 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5612 0.5612 0.5653 0.5653 -0.0041 -0.73%
2024-07-05 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5653 0.5653 0.5649 0.5649 0.0004 0.07%
2024-07-04 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5649 0.5649 0.5698 0.5698 -0.0049 -0.86%
2024-07-03 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5698 0.5698 0.5697 0.5697 0.0001 0.02%
2024-07-02 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5697 0.5697 0.5742 0.5742 -0.0045 -0.78%
2024-07-01 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5742 0.5742 0.5702 0.5702 0.0040 0.70%
2024-06-28 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5702 0.5702 0.5725 0.5725 -0.0023 -0.40%
2024-06-27 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5725 0.5725 0.5789 0.5789 -0.0064 -1.11%
2024-06-26 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5789 0.5789 0.5755 0.5755 0.0034 0.59%
2024-06-25 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5755 0.5755 0.5847 0.5847 -0.0092 -1.57%
2024-06-24 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5847 0.5847 0.5868 0.5868 -0.0021 -0.36%
2024-06-21 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5868 0.5868 0.5896 0.5896 -0.0028 -0.47%
2024-06-20 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5896 0.5896 0.5957 0.5957 -0.0061 -1.02%
2024-06-19 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5957 0.5957 0.6019 0.6019 -0.0062 -1.03%
2024-06-18 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6019 0.6019 0.6012 0.6012 0.0007 0.12%
2024-06-17 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6012 0.6012 0.5986 0.5986 0.0026 0.43%
2024-06-14 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5986 0.5986 0.6035 0.6035 -0.0049 -0.81%
2024-06-13 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6035 0.6035 0.6027 0.6027 0.0008 0.13%
2024-06-12 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6027 0.6027 0.6042 0.6042 -0.0015 -0.25%
2024-06-11 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6042 0.6042 0.6065 0.6065 -0.0023 -0.38%
2024-06-07 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6065 0.6065 0.6143 0.6143 -0.0078 -1.27%
2024-06-06 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6143 0.6143 0.6216 0.6216 -0.0073 -1.17%
2024-06-05 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6216 0.6216 0.6236 0.6236 -0.0020 -0.32%
2024-06-04 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6236 0.6236 0.6159 0.6159 0.0077 1.25%
2024-06-03 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6159 0.6159 0.6108 0.6108 0.0051 0.83%
2024-05-31 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6108 0.6108 0.6163 0.6163 -0.0055 -0.89%
2024-05-30 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6163 0.6163 0.6162 0.6162 0.0001 0.02%
2024-05-29 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6162 0.6162 0.6082 0.6082 0.0080 1.32%
2024-05-28 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6082 0.6082 0.6096 0.6096 -0.0014 -0.23%
2024-05-27 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6096 0.6096 0.6095 0.6095 0.0001 0.02%
2024-05-24 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6095 0.6095 0.6131 0.6131 -0.0036 -0.59%