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鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A(鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(012754)

今天最新凈值 0.6202 0.0066 1.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6202
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2944億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：閆冬
今年以來鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A|鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A(012754)基金累計收益率-3.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6155 0.6155 0.6202 0.6202 -0.0047 -0.76%
2025-05-21 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6202 0.6202 0.6136 0.6136 0.0066 1.08%
2025-05-20 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6136 0.6136 0.6104 0.6104 0.0032 0.52%
2025-05-19 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6104 0.6104 0.6086 0.6086 0.0018 0.30%
2025-05-16 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6086 0.6086 0.6097 0.6097 -0.0011 -0.18%
2025-05-15 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6097 0.6097 0.6156 0.6156 -0.0059 -0.96%
2025-05-14 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6156 0.6156 0.6145 0.6145 0.0011 0.18%
2025-05-13 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6145 0.6145 0.6100 0.6100 0.0045 0.74%
2025-05-12 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6100 0.6100 0.5983 0.5983 0.0117 1.96%
2025-05-09 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5983 0.5983 0.5989 0.5989 -0.0006 -0.10%
2025-05-08 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5989 0.5989 0.5928 0.5928 0.0061 1.03%
2025-05-07 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5928 0.5928 0.5882 0.5882 0.0046 0.78%
2025-05-06 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5882 0.5882 0.5832 0.5832 0.0050 0.86%
2025-04-30 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5832 0.5832 0.5829 0.5829 0.0003 0.05%
2025-04-29 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5829 0.5829 0.5874 0.5874 -0.0045 -0.77%
2025-04-28 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5874 0.5874 0.5865 0.5865 0.0009 0.15%
2025-04-25 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5865 0.5865 0.5838 0.5838 0.0027 0.46%
2025-04-24 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5838 0.5838 0.5834 0.5834 0.0004 0.07%
2025-04-23 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5834 0.5834 0.5812 0.5812 0.0022 0.38%
2025-04-22 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5812 0.5812 0.5807 0.5807 0.0005 0.09%
2025-04-21 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5807 0.5807 0.5774 0.5774 0.0033 0.57%
2025-04-18 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5774 0.5774 0.5764 0.5764 0.0010 0.17%
2025-04-17 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5764 0.5764 0.5785 0.5785 -0.0021 -0.36%
2025-04-16 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5785 0.5785 0.5799 0.5799 -0.0014 -0.24%
2025-04-15 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5799 0.5799 0.5791 0.5791 0.0008 0.14%
2025-04-14 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5791 0.5791 0.5772 0.5772 0.0019 0.33%
2025-04-11 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5772 0.5772 0.5752 0.5752 0.0020 0.35%
2025-04-10 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5752 0.5752 0.5685 0.5685 0.0067 1.18%
2025-04-09 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5685 0.5685 0.5668 0.5668 0.0017 0.30%
2025-04-08 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5668 0.5668 0.5582 0.5582 0.0086 1.54%
2025-04-07 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.5582 0.5582 0.6052 0.6052 -0.0470 -7.77%
2025-04-03 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6052 0.6052 0.6104 0.6104 -0.0052 -0.85%
2025-04-02 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6104 0.6104 0.6117 0.6117 -0.0013 -0.21%
2025-04-01 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6117 0.6117 0.6087 0.6087 0.0030 0.49%
2025-03-31 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6087 0.6087 0.6203 0.6203 -0.0116 -1.87%
2025-03-28 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6203 0.6203 0.6237 0.6237 -0.0034 -0.55%
2025-03-27 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6237 0.6237 0.6286 0.6286 -0.0049 -0.78%
2025-03-26 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6286 0.6286 0.6277 0.6277 0.0009 0.14%
2025-03-25 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6277 0.6277 0.6209 0.6209 0.0068 1.10%
2025-03-24 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6209 0.6209 0.6224 0.6224 -0.0015 -0.24%
2025-03-21 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6224 0.6224 0.6291 0.6291 -0.0067 -1.07%
2025-03-20 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6291 0.6291 0.6329 0.6329 -0.0038 -0.60%
2025-03-19 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6329 0.6329 0.6294 0.6294 0.0035 0.56%
2025-03-18 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6294 0.6294 0.6282 0.6282 0.0012 0.19%
2025-03-17 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6282 0.6282 0.6284 0.6284 -0.0002 -0.03%
2025-03-14 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6284 0.6284 0.6184 0.6184 0.0100 1.62%
2025-03-13 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6184 0.6184 0.6207 0.6207 -0.0023 -0.37%
2025-03-12 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6207 0.6207 0.6234 0.6234 -0.0027 -0.43%
2025-03-11 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6234 0.6234 0.6221 0.6221 0.0013 0.21%
2025-03-10 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6221 0.6221 0.6225 0.6225 -0.0004 -0.06%
2025-03-07 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6225 0.6225 0.6271 0.6271 -0.0046 -0.73%
2025-03-06 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6271 0.6271 0.6229 0.6229 0.0042 0.67%
2025-03-05 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6229 0.6229 0.6269 0.6269 -0.0040 -0.64%
2025-03-04 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6269 0.6269 0.6342 0.6342 -0.0073 -1.15%
2025-03-03 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6342 0.6342 0.6247 0.6247 0.0095 1.52%
2025-02-28 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6247 0.6247 0.6342 0.6342 -0.0095 -1.50%
2025-02-27 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6342 0.6342 0.6354 0.6354 -0.0012 -0.19%
2025-02-26 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6354 0.6354 0.6241 0.6241 0.0113 1.81%
2025-02-25 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6241 0.6241 0.6258 0.6258 -0.0017 -0.27%
2025-02-24 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6258 0.6258 0.6266 0.6266 -0.0008 -0.13%
2025-02-21 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6266 0.6266 0.6229 0.6229 0.0037 0.59%
2025-02-20 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6229 0.6229 0.6284 0.6284 -0.0055 -0.88%
2025-02-19 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6284 0.6284 0.6244 0.6244 0.0040 0.64%
2025-02-18 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6244 0.6244 0.6258 0.6258 -0.0014 -0.22%
2025-02-17 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6258 0.6258 0.6246 0.6246 0.0012 0.19%
2025-02-14 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6246 0.6246 0.6198 0.6198 0.0048 0.77%
2025-02-13 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6198 0.6198 0.6198 0.6198 0.0000 0.00%
2025-02-12 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6198 0.6198 0.6151 0.6151 0.0047 0.76%
2025-02-11 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6151 0.6151 0.6231 0.6231 -0.0080 -1.28%
2025-02-10 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6231 0.6231 0.6291 0.6291 -0.0060 -0.95%
2025-02-07 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6291 0.6291 0.6152 0.6152 0.0139 2.26%
2025-02-06 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6152 0.6152 0.6068 0.6068 0.0084 1.38%
2025-02-05 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6068 0.6068 0.6118 0.6118 -0.0050 -0.82%
2025-01-27 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6118 0.6118 0.6133 0.6133 -0.0015 -0.24%
2025-01-22 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6097 0.6097 0.6184 0.6184 -0.0087 -1.41%
2025-01-14 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6169 0.6169 0.6028 0.6028 0.0141 2.34%
2025-01-13 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6028 0.6028 0.6021 0.6021 0.0007 0.12%
2025-01-10 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6021 0.6021 0.6129 0.6129 -0.0108 -1.76%
2025-01-09 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6129 0.6129 0.6156 0.6156 -0.0027 -0.44%
2025-01-08 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6156 0.6156 0.6154 0.6154 0.0002 0.03%
2025-01-07 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6154 0.6154 0.6181 0.6181 -0.0027 -0.44%
2025-01-06 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6181 0.6181 0.6177 0.6177 0.0004 0.06%
2025-01-03 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6177 0.6177 0.6270 0.6270 -0.0093 -1.48%
2025-01-02 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 0.6270 0.6270 0.6427 0.6427 -0.0157 -2.44%