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建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯(建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(012753)

今天最新凈值 0.3664 -0.0014 -0.3800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.3664
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.4432億
  • 最近資產(chǎn)：8.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李博涵 朱金鈺
近一年建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯|建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯(012753)基金累計收益率12.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-16 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3674 0.3674 0.3659 0.3659 0.0015 0.41%
2025-05-15 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3659 0.3659 0.3655 0.3655 0.0004 0.11%
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2025-05-13 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3635 0.3635 0.3580 0.3580 0.0055 1.54%
2025-05-12 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3580 0.3580 0.3453 0.3453 0.0127 3.68%
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2025-05-07 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3425 0.3425 0.3414 0.3414 0.0011 0.32%
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2025-04-22 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3171 0.3171 0.3095 0.3095 0.0076 2.46%
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2025-04-11 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3243 0.3243 0.3184 0.3184 0.0059 1.85%
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2025-02-13 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3797 0.3797 0.3747 0.3747 0.0050 1.33%
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2024-12-24 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3792 0.3792 0.3743 0.3743 0.0049 1.31%
2024-12-23 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3743 0.3743 0.3701 0.3701 0.0042 1.13%
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2024-12-19 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3673 0.3673 0.3690 0.3690 -0.0017 -0.46%
2024-12-18 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3690 0.3690 0.3818 0.3818 -0.0128 -3.35%
2024-12-17 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3818 0.3818 0.3833 0.3833 -0.0015 -0.39%
2024-12-16 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3833 0.3833 0.3779 0.3779 0.0054 1.43%
2024-12-13 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3779 0.3779 0.3748 0.3748 0.0031 0.83%
2024-12-12 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3748 0.3748 0.3773 0.3773 -0.0025 -0.66%
2024-12-11 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3773 0.3773 0.3706 0.3706 0.0067 1.81%
2024-12-10 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3706 0.3706 0.3714 0.3714 -0.0008 -0.22%
2024-12-09 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3714 0.3714 0.3743 0.3743 -0.0029 -0.77%
2024-12-06 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3743 0.3743 0.3712 0.3712 0.0031 0.84%
2024-12-05 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3712 0.3712 0.3721 0.3721 -0.0009 -0.24%
2024-12-04 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3721 0.3721 0.3677 0.3677 0.0044 1.20%
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2024-12-02 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3667 0.3667 0.3629 0.3629 0.0038 1.05%
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2024-11-27 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3597 0.3597 0.3628 0.3628 -0.0031 -0.85%
2024-11-26 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3628 0.3628 0.3607 0.3607 0.0021 0.58%
2024-11-25 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3607 0.3607 0.3604 0.3604 0.0003 0.08%
2024-11-22 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3604 0.3604 0.3602 0.3602 0.0002 0.06%
2024-11-21 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3602 0.3602 0.3592 0.3592 0.0010 0.28%
2024-11-20 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3592 0.3592 0.3597 0.3597 -0.0005 -0.14%
2024-11-19 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3597 0.3597 0.3575 0.3575 0.0022 0.62%
2024-11-18 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3575 0.3575 0.3551 0.3551 0.0024 0.68%
2024-11-15 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3551 0.3551 0.3633 0.3633 -0.0082 -2.26%
2024-11-14 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3633 0.3633 0.3656 0.3656 -0.0023 -0.63%
2024-11-13 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3656 0.3656 0.3662 0.3662 -0.0006 -0.16%
2024-11-12 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3662 0.3662 0.3669 0.3669 -0.0007 -0.19%
2024-11-11 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3669 0.3669 0.3673 0.3673 -0.0004 -0.11%
2024-11-08 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3673 0.3673 0.3668 0.3668 0.0005 0.14%
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2024-10-30 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3555 0.3555 0.3581 0.3581 -0.0026 -0.73%
2024-10-29 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3581 0.3581 0.3548 0.3548 0.0033 0.93%
2024-10-28 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3548 0.3548 0.3549 0.3549 -0.0001 -0.03%
2024-10-25 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3549 0.3549 0.3530 0.3530 0.0019 0.54%
2024-10-24 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3530 0.3530 0.3502 0.3502 0.0028 0.80%
2024-10-23 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3502 0.3502 0.3556 0.3556 -0.0054 -1.52%
2024-10-22 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3556 0.3556 0.3551 0.3551 0.0005 0.14%
2024-10-21 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3551 0.3551 0.3543 0.3543 0.0008 0.23%
2024-10-18 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3543 0.3543 0.3521 0.3521 0.0022 0.62%
2024-10-17 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3521 0.3521 0.3518 0.3518 0.0003 0.09%
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2024-10-10 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3534 0.3534 0.3540 0.3540 -0.0006 -0.17%
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2024-09-23 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3463 0.3463 0.3453 0.3453 0.0010 0.29%
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2024-09-19 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3459 0.3459 0.3372 0.3372 0.0087 2.58%
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2024-09-13 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3404 0.3404 0.3389 0.3389 0.0015 0.44%
2024-09-12 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3389 0.3389 0.3356 0.3356 0.0033 0.98%
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2024-08-20 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3440 0.3440 0.3448 0.3448 -0.0008 -0.23%
2024-08-19 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3448 0.3448 0.3402 0.3402 0.0046 1.35%
2024-08-16 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3402 0.3402 0.3399 0.3399 0.0003 0.09%
2024-08-15 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3399 0.3399 0.3317 0.3317 0.0082 2.47%
2024-08-14 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3317 0.3317 0.3313 0.3313 0.0004 0.12%
2024-08-13 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3313 0.3313 0.3230 0.3230 0.0083 2.57%
2024-08-12 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3230 0.3230 0.3222 0.3222 0.0008 0.25%
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2024-07-25 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3271 0.3271 0.3308 0.3308 -0.0037 -1.12%
2024-07-24 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3308 0.3308 0.3431 0.3431 -0.0123 -3.58%
2024-07-23 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3431 0.3431 0.3443 0.3443 -0.0012 -0.35%
2024-07-22 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3443 0.3443 0.3392 0.3392 0.0051 1.50%
2024-07-19 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3392 0.3392 0.3423 0.3423 -0.0031 -0.91%
2024-07-18 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3423 0.3423 0.3436 0.3436 -0.0013 -0.38%
2024-07-17 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3436 0.3436 0.3538 0.3538 -0.0102 -2.88%
2024-07-16 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3538 0.3538 0.3540 0.3540 -0.0002 -0.06%
2024-07-15 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3540 0.3540 0.3532 0.3532 0.0008 0.23%
2024-07-12 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3532 0.3532 0.3514 0.3514 0.0018 0.51%
2024-07-10 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3597 0.3597 0.3560 0.3560 0.0037 1.04%
2024-07-09 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3560 0.3560 0.3556 0.3556 0.0004 0.11%
2024-07-08 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3556 0.3556 0.3546 0.3546 0.0010 0.28%
2024-07-05 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3546 0.3546 0.3513 0.3513 0.0033 0.94%
2024-07-03 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3513 0.3513 0.3482 0.3482 0.0031 0.89%
2024-07-02 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3482 0.3482 0.3449 0.3449 0.0033 0.96%
2024-07-01 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3449 0.3449 0.3426 0.3426 0.0023 0.67%
2024-06-30 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3426 0.3426 0.3446 0.3446 -0.0020 -0.58%
2024-06-27 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3446 0.3446 0.3441 0.3441 0.0005 0.15%
2024-06-26 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3441 0.3441 0.3432 0.3432 0.0009 0.26%
2024-06-25 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3432 0.3432 0.3393 0.3393 0.0039 1.15%
2024-06-24 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3393 0.3393 0.3434 0.3434 -0.0041 -1.19%
2024-06-21 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3434 0.3434 0.3444 0.3444 -0.0010 -0.29%
2024-06-20 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3444 0.3444 0.3474 0.3474 -0.0030 -0.86%
2024-06-18 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3474 0.3474 0.3472 0.3472 0.0002 0.06%
2024-06-17 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3472 0.3472 0.3431 0.3431 0.0041 1.19%
2024-06-14 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3431 0.3431 0.3415 0.3415 0.0016 0.47%
2024-06-13 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3415 0.3415 0.3392 0.3392 0.0023 0.68%
2024-06-12 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3392 0.3392 0.3349 0.3349 0.0043 1.28%
2024-06-11 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3349 0.3349 0.3313 0.3313 0.0036 1.09%
2024-06-07 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3313 0.3313 0.3315 0.3315 -0.0002 -0.06%
2024-06-06 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3315 0.3315 0.3317 0.3317 -0.0002 -0.06%
2024-06-05 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3317 0.3317 0.3250 0.3250 0.0067 2.06%
2024-06-04 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3250 0.3250 0.3240 0.3240 0.0010 0.31%
2024-06-03 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3240 0.3240 0.3227 0.3227 0.0013 0.40%
2024-05-31 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3227 0.3227 0.3228 0.3228 -0.0001 -0.03%
2024-05-29 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3265 0.3265 0.3287 0.3287 -0.0022 -0.67%
2024-05-28 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3287 0.3287 0.3271 0.3271 0.0016 0.49%
2024-05-24 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3271 0.3271 0.3239 0.3239 0.0032 0.99%
2024-05-23 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3239 0.3239 0.3248 0.3248 -0.0009 -0.28%