搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯(建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(012753)

今天最新凈值 0.3664 -0.0014 -0.3800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.3664
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.4432億
  • 最近資產(chǎn)：8.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李博涵 朱金鈺
近一月建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯|建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯(012753)基金累計(jì)收益率15.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3619 0.3619 0.3664 0.3664 -0.0045 -1.23%
2025-05-20 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3664 0.3664 0.3678 0.3678 -0.0014 -0.38%
2025-05-19 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3678 0.3678 0.3674 0.3674 0.0004 0.11%
2025-05-16 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3674 0.3674 0.3659 0.3659 0.0015 0.41%
2025-05-15 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3659 0.3659 0.3655 0.3655 0.0004 0.11%
2025-05-14 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3655 0.3655 0.3635 0.3635 0.0020 0.55%
2025-05-13 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3635 0.3635 0.3580 0.3580 0.0055 1.54%
2025-05-12 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3580 0.3580 0.3453 0.3453 0.0127 3.68%
2025-05-09 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3453 0.3453 0.3455 0.3455 -0.0002 -0.06%
2025-05-08 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3455 0.3455 0.3425 0.3425 0.0030 0.88%
2025-05-07 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3425 0.3425 0.3414 0.3414 0.0011 0.32%
2025-05-06 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3414 0.3414 0.3379 0.3379 0.0035 1.04%
2025-04-30 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3379 0.3379 0.3374 0.3374 0.0005 0.15%
2025-04-29 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3374 0.3374 0.3355 0.3355 0.0019 0.57%
2025-04-28 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3355 0.3355 0.3356 0.3356 -0.0001 -0.03%
2025-04-25 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3356 0.3356 0.3320 0.3320 0.0036 1.08%
2025-04-24 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3320 0.3320 0.3237 0.3237 0.0083 2.56%
2025-04-23 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3237 0.3237 0.3171 0.3171 0.0066 2.08%