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建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯(建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(012753)

今天最新凈值 0.3664 -0.0014 -0.3800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.3664
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.4432億
  • 最近資產(chǎn)：8.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李博涵 朱金鈺
近一周建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯|建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
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近一周,建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯(012753)基金累計收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3664 0.3664 0.3678 0.3678 -0.0014 -0.38%
2025-05-19 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3678 0.3678 0.3674 0.3674 0.0004 0.11%
2025-05-16 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3674 0.3674 0.3659 0.3659 0.0015 0.41%