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建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯(建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(012751)

今天最新凈值 0.3725 -0.0047 -1.2500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.3725
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.7910億
  • 最近資產(chǎn)：8.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李博涵 朱金鈺
近半年建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯|建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
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近半年,建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯(012751)基金累計收益率3.21%
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2024-12-23 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3848 0.3848 0.3805 0.3805 0.0043 1.13%
2024-12-20 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3805 0.3805 0.3777 0.3777 0.0028 0.74%
2024-12-19 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3777 0.3777 0.3795 0.3795 -0.0018 -0.47%
2024-12-18 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3795 0.3795 0.3925 0.3925 -0.0130 -3.31%
2024-12-17 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3925 0.3925 0.3941 0.3941 -0.0016 -0.41%
2024-12-16 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3941 0.3941 0.3885 0.3885 0.0056 1.44%
2024-12-13 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3885 0.3885 0.3853 0.3853 0.0032 0.83%
2024-12-12 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3853 0.3853 0.3879 0.3879 -0.0026 -0.67%
2024-12-11 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3879 0.3879 0.3810 0.3810 0.0069 1.81%
2024-12-10 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3810 0.3810 0.3819 0.3819 -0.0009 -0.24%
2024-12-09 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3819 0.3819 0.3848 0.3848 -0.0029 -0.75%
2024-12-06 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3848 0.3848 0.3816 0.3816 0.0032 0.84%
2024-12-05 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3816 0.3816 0.3826 0.3826 -0.0010 -0.26%
2024-12-04 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3826 0.3826 0.3780 0.3780 0.0046 1.22%
2024-12-03 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3780 0.3780 0.3770 0.3770 0.0010 0.27%
2024-12-02 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3770 0.3770 0.3731 0.3731 0.0039 1.05%
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2024-11-27 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3698 0.3698 0.3730 0.3730 -0.0032 -0.86%
2024-11-26 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3730 0.3730 0.3708 0.3708 0.0022 0.59%
2024-11-25 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3708 0.3708 0.3705 0.3705 0.0003 0.08%