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上銀慧鼎利債券A(上銀慧鼎利債券)基金凈值查詢(012750)

今天最新凈值 1.0431 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1168
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.3894億
  • 最近資產(chǎn)：21.85億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：樓昕宇 馬小東
今年以來上銀慧鼎利債券A|上銀慧鼎利債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,上銀慧鼎利債券A(012750)基金累計(jì)收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0433 1.1170 1.0431 1.1168 0.0002 0.02%
2025-05-21 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0431 1.1168 1.0431 1.1168 0.0000 0.00%
2025-05-20 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0431 1.1168 1.0428 1.1165 0.0003 0.03%
2025-05-19 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0428 1.1165 1.0423 1.1160 0.0005 0.05%
2025-05-16 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0423 1.1160 1.0425 1.1162 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0425 1.1162 1.0426 1.1163 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0426 1.1163 1.0427 1.1164 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0427 1.1164 1.0417 1.1154 0.0010 0.10%
2025-05-12 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0417 1.1154 1.0429 1.1166 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0429 1.1166 1.0422 1.1159 0.0007 0.07%
2025-05-08 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0422 1.1159 1.0409 1.1146 0.0013 0.12%
2025-05-07 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0409 1.1146 1.0411 1.1148 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0411 1.1148 1.0409 1.1146 0.0002 0.02%
2025-04-30 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0409 1.1146 1.0403 1.1140 0.0006 0.06%
2025-04-29 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0403 1.1140 1.0393 1.1130 0.0010 0.10%
2025-04-28 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0393 1.1130 1.0385 1.1122 0.0008 0.08%
2025-04-25 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0385 1.1122 1.0386 1.1123 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0386 1.1123 1.0384 1.1121 0.0002 0.02%
2025-04-23 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0384 1.1121 1.0389 1.1126 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0389 1.1126 1.0386 1.1123 0.0003 0.03%
2025-04-21 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0386 1.1123 1.0390 1.1127 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0390 1.1127 1.0390 1.1127 0.0000 0.00%
2025-04-17 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0390 1.1127 1.0394 1.1131 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0394 1.1131 1.0390 1.1127 0.0004 0.04%
2025-04-15 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0390 1.1127 1.0391 1.1128 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0391 1.1128 1.0390 1.1127 0.0001 0.01%
2025-04-11 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0390 1.1127 1.0388 1.1125 0.0002 0.02%
2025-04-10 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0388 1.1125 1.0388 1.1125 0.0000 0.00%
2025-04-09 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0388 1.1125 1.0391 1.1128 -0.0003 -0.03%
2025-04-08 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0391 1.1128 1.0402 1.1139 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0402 1.1139 1.0370 1.1107 0.0032 0.31%
2025-04-03 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0370 1.1107 1.0341 1.1078 0.0029 0.28%
2025-04-02 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0341 1.1078 1.0331 1.1068 0.0010 0.10%
2025-04-01 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0331 1.1068 1.0327 1.1064 0.0004 0.04%
2025-03-31 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0327 1.1064 1.0321 1.1058 0.0006 0.06%
2025-03-28 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0321 1.1058 1.0319 1.1056 0.0002 0.02%
2025-03-27 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0319 1.1056 1.0315 1.1052 0.0004 0.04%
2025-03-26 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0315 1.1052 1.0309 1.1046 0.0006 0.06%
2025-03-25 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0309 1.1046 1.0300 1.1037 0.0009 0.09%
2025-03-24 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0300 1.1037 1.0295 1.1032 0.0005 0.05%
2025-03-21 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0295 1.1032 1.0292 1.1029 0.0003 0.03%
2025-03-20 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0292 1.1029 1.0278 1.1015 0.0014 0.14%
2025-03-19 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0278 1.1015 1.0271 1.1008 0.0007 0.07%
2025-03-18 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0271 1.1008 1.0267 1.1004 0.0004 0.04%
2025-03-17 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0267 1.1004 1.0280 1.1017 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0280 1.1017 1.0272 1.1009 0.0008 0.08%
2025-03-13 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0272 1.1009 1.0263 1.1000 0.0009 0.09%
2025-03-12 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0263 1.1000 1.0255 1.0992 0.0008 0.08%
2025-03-11 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0255 1.0992 1.0273 1.1010 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0273 1.1010 1.0278 1.1015 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0278 1.1015 1.0301 1.1038 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0301 1.1038 1.0310 1.1047 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0310 1.1047 1.0308 1.1045 0.0002 0.02%
2025-03-04 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0308 1.1045 1.0308 1.1045 0.0000 0.00%
2025-03-03 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0308 1.1045 1.0298 1.1035 0.0010 0.10%
2025-02-28 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0298 1.1035 1.0293 1.1030 0.0005 0.05%
2025-02-27 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0293 1.1030 1.0306 1.1043 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0306 1.1043 1.0302 1.1039 0.0004 0.04%
2025-02-25 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0302 1.1039 1.0304 1.1041 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0304 1.1041 1.0323 1.1060 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0323 1.1060 1.0340 1.1077 -0.0017 -0.16%
2025-02-20 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0340 1.1077 1.0351 1.1088 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0351 1.1088 1.0348 1.1085 0.0003 0.03%
2025-02-18 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0348 1.1085 1.0358 1.1095 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0358 1.1095 1.0370 1.1107 -0.0012 -0.12%
2025-02-14 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0370 1.1107 1.0380 1.1117 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0380 1.1117 1.0382 1.1119 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0382 1.1119 1.0383 1.1120 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0383 1.1120 1.0383 1.1120 0.0000 0.00%
2025-02-10 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0383 1.1120 1.0390 1.1127 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0390 1.1127 1.0387 1.1124 0.0003 0.03%
2025-02-06 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0387 1.1124 1.0378 1.1115 0.0009 0.09%
2025-02-05 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0378 1.1115 1.0370 1.1107 0.0008 0.08%
2025-01-27 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0370 1.1107 1.0358 1.1095 0.0012 0.12%
2025-01-22 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0365 1.1102 1.0362 1.1099 0.0003 0.03%
2025-01-14 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0369 1.1106 1.0365 1.1102 0.0004 0.04%
2025-01-13 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0365 1.1102 1.0375 1.1112 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0375 1.1112 1.0375 1.1112 0.0000 0.00%
2025-01-09 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0375 1.1112 1.0391 1.1128 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0391 1.1128 1.0391 1.1128 0.0000 0.00%
2025-01-07 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0391 1.1128 1.0400 1.1137 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0400 1.1137 1.0395 1.1132 0.0005 0.05%
2025-01-03 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0395 1.1132 1.0381 1.1118 0.0014 0.13%
2025-01-02 012750 上銀慧鼎利債券A 1.0381 1.1118 1.0344 1.1081 0.0037 0.36%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%