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上銀慧鼎利債券A(上銀慧鼎利債券)(012750)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0431 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1168
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:25.3894億
  • 最近資產(chǎn):21.85億元
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:樓昕宇 馬小東
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-05-15 2024-05-15 2024-05-17 每份派現(xiàn)金0.0433元
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-23 每份派現(xiàn)金0.0173元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 每份派現(xiàn)金0.0131元