搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

上銀慧鼎利債券A(上銀慧鼎利債券) - 基金主頁(代碼:012750)

今天最新凈值 1.0433 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1170
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.3894億
  • 最近資產(chǎn)：25.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：樓昕宇 馬小東
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.84% 0.05% 0.43% 1.05% 4.22% 6.85% 9.03% 12.15%
同類排名 409/2978 843/3065 92/3067 216/3005 450/2662 1304/2157 1273/1815 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-05-15 2024-05-15 2024-05-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0433元
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0173元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0131元
上銀慧鼎利債券A(012750)基金檔案
基金代碼 012750 基金簡(jiǎn)稱 上銀慧鼎利債券A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 樓昕宇 馬小東 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 25.59億 最近份額 25.3894億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%