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華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A基金凈值查詢(012748)

今天最新凈值 0.3578 -0.0005 -0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.3563 -0.0015 -0.4259%
  • 累計(jì)凈值：0.3578
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.5378億
  • 最近資產(chǎn)：9.29億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：牛勇
近一季華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A(012748)基金累計(jì)收益率1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3546 0.3546 0.3578 0.3578 -0.0032 -0.89%
2025-05-21 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3578 0.3578 0.3583 0.3583 -0.0005 -0.14%
2025-05-20 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3583 0.3583 0.3551 0.3551 0.0032 0.90%
2025-05-19 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3551 0.3551 0.3536 0.3536 0.0015 0.42%
2025-05-16 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3536 0.3536 0.3532 0.3532 0.0004 0.11%
2025-05-15 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3532 0.3532 0.3562 0.3562 -0.0030 -0.84%
2025-05-14 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3562 0.3562 0.3566 0.3566 -0.0004 -0.11%
2025-05-13 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3566 0.3566 0.3568 0.3568 -0.0002 -0.06%
2025-05-12 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3568 0.3568 0.3551 0.3551 0.0017 0.48%
2025-05-09 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3551 0.3551 0.3557 0.3557 -0.0006 -0.17%
2025-05-08 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3557 0.3557 0.3554 0.3554 0.0003 0.08%
2025-05-07 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3554 0.3554 0.3555 0.3555 -0.0001 -0.03%
2025-05-06 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3555 0.3555 0.3519 0.3519 0.0036 1.02%
2025-04-30 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3519 0.3519 0.3521 0.3521 -0.0002 -0.06%
2025-04-29 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3521 0.3521 0.3502 0.3502 0.0019 0.54%
2025-04-28 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3502 0.3502 0.3525 0.3525 -0.0023 -0.65%
2025-04-25 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3525 0.3525 0.3528 0.3528 -0.0003 -0.09%
2025-04-24 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3528 0.3528 0.3538 0.3538 -0.0010 -0.28%
2025-04-23 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3538 0.3538 0.3553 0.3553 -0.0015 -0.42%
2025-04-22 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3553 0.3553 0.3550 0.3550 0.0003 0.08%
2025-04-21 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3550 0.3550 0.3495 0.3495 0.0055 1.57%
2025-04-18 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3495 0.3495 0.3505 0.3505 -0.0010 -0.29%
2025-04-17 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3505 0.3505 0.3485 0.3485 0.0020 0.57%
2025-04-16 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3485 0.3485 0.3492 0.3492 -0.0007 -0.20%
2025-04-15 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3492 0.3492 0.3494 0.3494 -0.0002 -0.06%
2025-04-14 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3494 0.3494 0.3458 0.3458 0.0036 1.04%
2025-04-11 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3458 0.3458 0.3439 0.3439 0.0019 0.55%
2025-04-10 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3439 0.3439 0.3375 0.3375 0.0064 1.90%
2025-04-09 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3375 0.3375 0.3281 0.3281 0.0094 2.86%
2025-04-08 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3281 0.3281 0.3212 0.3212 0.0069 2.15%
2025-04-07 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3212 0.3212 0.3495 0.3495 -0.0283 -8.10%
2025-04-03 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3495 0.3495 0.3515 0.3515 -0.0020 -0.57%
2025-04-02 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3515 0.3515 0.3497 0.3497 0.0018 0.51%
2025-04-01 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3497 0.3497 0.3472 0.3472 0.0025 0.72%
2025-03-31 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3472 0.3472 0.3492 0.3492 -0.0020 -0.57%
2025-03-28 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3492 0.3492 0.3509 0.3509 -0.0017 -0.48%
2025-03-27 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3509 0.3509 0.3507 0.3507 0.0002 0.06%
2025-03-26 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3507 0.3507 0.3503 0.3503 0.0004 0.11%
2025-03-25 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3503 0.3503 0.3519 0.3519 -0.0016 -0.45%
2025-03-24 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3519 0.3519 0.3503 0.3503 0.0016 0.46%
2025-03-21 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3503 0.3503 0.3578 0.3578 -0.0075 -2.10%
2025-03-20 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3578 0.3578 0.3597 0.3597 -0.0019 -0.53%
2025-03-19 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3597 0.3597 0.3606 0.3606 -0.0009 -0.25%
2025-03-18 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3606 0.3606 0.3576 0.3576 0.0030 0.84%
2025-03-17 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3576 0.3576 0.3583 0.3583 -0.0007 -0.20%
2025-03-14 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3583 0.3583 0.3506 0.3506 0.0077 2.20%
2025-03-13 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3506 0.3506 0.3546 0.3546 -0.0040 -1.13%
2025-03-12 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3546 0.3546 0.3544 0.3544 0.0002 0.06%
2025-03-11 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3544 0.3544 0.3542 0.3542 0.0002 0.06%
2025-03-10 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3542 0.3542 0.3564 0.3564 -0.0022 -0.62%
2025-03-07 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3564 0.3564 0.3577 0.3577 -0.0013 -0.36%
2025-03-06 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3577 0.3577 0.3501 0.3501 0.0076 2.17%
2025-03-05 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3501 0.3501 0.3484 0.3484 0.0017 0.49%
2025-03-04 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3484 0.3484 0.3467 0.3467 0.0017 0.49%
2025-03-03 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3467 0.3467 0.3450 0.3450 0.0017 0.49%
2025-02-28 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3450 0.3450 0.3555 0.3555 -0.0105 -2.95%
2025-02-27 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3555 0.3555 0.3545 0.3545 0.0010 0.28%
2025-02-26 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3545 0.3545 0.3518 0.3518 0.0027 0.77%
2025-02-25 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3518 0.3518 0.3543 0.3543 -0.0025 -0.71%
2025-02-24 012748 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A 0.3543 0.3543 0.3523 0.3523 0.0020 0.57%