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融通通躍一年定開債發(fā)起式(融通通躍一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(012732)

今天最新凈值 1.0399 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1388
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1037億
  • 最近資產(chǎn)：20.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃浩榮 許富強 劉舒樂 雷冠中
近一周融通通躍一年定開債發(fā)起式|融通通躍一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,融通通躍一年定開債發(fā)起式(012732)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012732 融通通躍一年定開債發(fā)起式 1.0399 1.1388 1.0399 1.1388 0.0000 0.00%
2025-05-21 012732 融通通躍一年定開債發(fā)起式 1.0399 1.1388 1.0400 1.1389 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012732 融通通躍一年定開債發(fā)起式 1.0400 1.1389 1.0400 1.1389 0.0000 0.00%
2025-05-19 012732 融通通躍一年定開債發(fā)起式 1.0400 1.1389 1.0396 1.1385 0.0004 0.04%
2025-05-16 012732 融通通躍一年定開債發(fā)起式 1.0396 1.1385 1.0397 1.1386 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%