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今天最新凈值 1.0399 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1388
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1037億
  • 最近資產(chǎn)：20.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃浩榮 許富強(qiáng) 劉舒樂(lè) 雷冠中
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-18 每份派現(xiàn)金0.0162元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-16 每份派現(xiàn)金0.0144元
2022-06-16 2022-06-16 2022-06-20 每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-16 每份派現(xiàn)金0.0068元
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-16 每份派現(xiàn)金0.0059元