融通通躍一年定開債發(fā)起式(融通通躍一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(012732)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1388
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：20.1037億
- 最近資產(chǎn)：20.54億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃浩榮 許富強(qiáng) 劉舒樂 雷冠中
近一月融通通躍一年定開債發(fā)起式|融通通躍一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,融通通躍一年定開債發(fā)起式(012732)基金累計(jì)收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012732 |
融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
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1.1388 |
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| 2025-05-21 |
012732 |
融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
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1.0400 |
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| 2025-05-20 |
012732 |
融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
012732 |
融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
012732 |
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012732 |
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| 2025-04-25 |
012732 |
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1.0384 |
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| 2025-04-24 |
012732 |
融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
1.0384 |
1.1373 |
1.0384 |
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| 2025-04-23 |
012732 |
融通通躍一年定開債發(fā)起式 |
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