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中銀核心精選混合C基金凈值查詢(012707)

今天最新凈值 0.7226 -0.0012 -0.1700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7087 -0.0099 -1.3800%
  • 累計(jì)凈值：0.7226
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3973億
  • 最近資產(chǎn)：2.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳印 周斌
近一月中銀核心精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀核心精選混合C(012707)基金累計(jì)收益率7.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012707 中銀核心精選混合C 0.7186 0.7186 0.7226 0.7226 -0.0040 -0.55%
2025-05-21 012707 中銀核心精選混合C 0.7226 0.7226 0.7238 0.7238 -0.0012 -0.17%
2025-05-20 012707 中銀核心精選混合C 0.7238 0.7238 0.7207 0.7207 0.0031 0.43%
2025-05-19 012707 中銀核心精選混合C 0.7207 0.7207 0.7241 0.7241 -0.0034 -0.47%
2025-05-16 012707 中銀核心精選混合C 0.7241 0.7241 0.7206 0.7206 0.0035 0.49%
2025-05-15 012707 中銀核心精選混合C 0.7206 0.7206 0.7376 0.7376 -0.0170 -2.30%
2025-05-14 012707 中銀核心精選混合C 0.7376 0.7376 0.7373 0.7373 0.0003 0.04%
2025-05-13 012707 中銀核心精選混合C 0.7373 0.7373 0.7428 0.7428 -0.0055 -0.74%
2025-05-12 012707 中銀核心精選混合C 0.7428 0.7428 0.7227 0.7227 0.0201 2.78%
2025-05-09 012707 中銀核心精選混合C 0.7227 0.7227 0.7362 0.7362 -0.0135 -1.83%
2025-05-08 012707 中銀核心精選混合C 0.7362 0.7362 0.7326 0.7326 0.0036 0.49%
2025-05-07 012707 中銀核心精選混合C 0.7326 0.7326 0.7326 0.7326 0.0000 0.00%
2025-05-06 012707 中銀核心精選混合C 0.7326 0.7326 0.7162 0.7162 0.0164 2.29%
2025-04-30 012707 中銀核心精選混合C 0.7162 0.7162 0.7061 0.7061 0.0101 1.43%
2025-04-29 012707 中銀核心精選混合C 0.7061 0.7061 0.7029 0.7029 0.0032 0.46%
2025-04-28 012707 中銀核心精選混合C 0.7029 0.7029 0.7089 0.7089 -0.0060 -0.85%
2025-04-25 012707 中銀核心精選混合C 0.7089 0.7089 0.7036 0.7036 0.0053 0.75%
2025-04-24 012707 中銀核心精選混合C 0.7036 0.7036 0.7077 0.7077 -0.0041 -0.58%
2025-04-23 012707 中銀核心精選混合C 0.7077 0.7077 0.6902 0.6902 0.0175 2.54%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長(zhǎng)精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長(zhǎng)精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價(jià)值領(lǐng)先混合 0.7384 -0.36%