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安信民安回報一年持有混合C基金凈值查詢(012702)

今天最新凈值 1.1787 0.0047 0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1765 -0.0022 -0.1828%
  • 累計凈值：1.1787
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5565億
  • 最近資產(chǎn)：6.55億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
近一月安信民安回報一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信民安回報一年持有混合C(012702)基金累計收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012702 安信民安回報一年持有混合C 1.1767 1.1767 1.1787 1.1787 -0.0020 -0.17%
2025-05-21 012702 安信民安回報一年持有混合C 1.1787 1.1787 1.1740 1.1740 0.0047 0.40%
2025-05-20 012702 安信民安回報一年持有混合C 1.1740 1.1740 1.1717 1.1717 0.0023 0.20%
2025-05-19 012702 安信民安回報一年持有混合C 1.1717 1.1717 1.1730 1.1730 -0.0013 -0.11%
2025-05-16 012702 安信民安回報一年持有混合C 1.1730 1.1730 1.1761 1.1761 -0.0031 -0.26%
2025-05-15 012702 安信民安回報一年持有混合C 1.1761 1.1761 1.1800 1.1800 -0.0039 -0.33%
2025-05-14 012702 安信民安回報一年持有混合C 1.1800 1.1800 1.1754 1.1754 0.0046 0.39%
2025-05-13 012702 安信民安回報一年持有混合C 1.1754 1.1754 1.1742 1.1742 0.0012 0.10%
2025-05-12 012702 安信民安回報一年持有混合C 1.1742 1.1742 1.1684 1.1684 0.0058 0.50%
2025-05-09 012702 安信民安回報一年持有混合C 1.1684 1.1684 1.1688 1.1688 -0.0004 -0.03%
2025-05-08 012702 安信民安回報一年持有混合C 1.1688 1.1688 1.1681 1.1681 0.0007 0.06%
2025-05-07 012702 安信民安回報一年持有混合C 1.1681 1.1681 1.1663 1.1663 0.0018 0.15%
2025-05-06 012702 安信民安回報一年持有混合C 1.1663 1.1663 1.1654 1.1654 0.0009 0.08%
2025-04-30 012702 安信民安回報一年持有混合C 1.1654 1.1654 1.1665 1.1665 -0.0011 -0.09%
2025-04-29 012702 安信民安回報一年持有混合C 1.1665 1.1665 1.1674 1.1674 -0.0009 -0.08%
2025-04-28 012702 安信民安回報一年持有混合C 1.1674 1.1674 1.1705 1.1705 -0.0031 -0.26%
2025-04-25 012702 安信民安回報一年持有混合C 1.1705 1.1705 1.1712 1.1712 -0.0007 -0.06%
2025-04-24 012702 安信民安回報一年持有混合C 1.1712 1.1712 1.1720 1.1720 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 012702 安信民安回報一年持有混合C 1.1720 1.1720 1.1721 1.1721 -0.0001 -0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%