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安信民安回報(bào)一年持有混合C基金凈值查詢(012702)

今天最新凈值 1.1787 0.0047 0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1765 -0.0022 -0.1828%
  • 累計(jì)凈值：1.1787
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5565億
  • 最近資產(chǎn)：6.55億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
近一周安信民安回報(bào)一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信民安回報(bào)一年持有混合C(012702)基金累計(jì)收益率1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012702 安信民安回報(bào)一年持有混合C 1.1767 1.1767 1.1787 1.1787 -0.0020 -0.17%
2025-05-21 012702 安信民安回報(bào)一年持有混合C 1.1787 1.1787 1.1740 1.1740 0.0047 0.40%
2025-05-20 012702 安信民安回報(bào)一年持有混合C 1.1740 1.1740 1.1717 1.1717 0.0023 0.20%
2025-05-19 012702 安信民安回報(bào)一年持有混合C 1.1717 1.1717 1.1730 1.1730 -0.0013 -0.11%
2025-05-16 012702 安信民安回報(bào)一年持有混合C 1.1730 1.1730 1.1761 1.1761 -0.0031 -0.26%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%