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同泰數字經濟股票C基金凈值查詢(012697)

今天最新凈值 0.5917 -0.0053 -0.8900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5852 -0.0065 -1.1010%
  • 累計凈值：0.5917
  • 成立日期：2021-07-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9307億
  • 最近資產：0.85億元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經理：卞亞軍 陳宗超
近一季同泰數字經濟股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,同泰數字經濟股票C(012697)基金累計收益率-17.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012697 同泰數字經濟股票C 0.5849 0.5849 0.5917 0.5917 -0.0068 -1.15%
2025-05-22 012697 同泰數字經濟股票C 0.5917 0.5917 0.5970 0.5970 -0.0053 -0.89%
2025-05-21 012697 同泰數字經濟股票C 0.5970 0.5970 0.5998 0.5998 -0.0028 -0.47%
2025-05-20 012697 同泰數字經濟股票C 0.5998 0.5998 0.5947 0.5947 0.0051 0.86%
2025-05-19 012697 同泰數字經濟股票C 0.5947 0.5947 0.6002 0.6002 -0.0055 -0.92%
2025-05-16 012697 同泰數字經濟股票C 0.6002 0.6002 0.5972 0.5972 0.0030 0.50%
2025-05-15 012697 同泰數字經濟股票C 0.5972 0.5972 0.6128 0.6128 -0.0156 -2.55%
2025-05-14 012697 同泰數字經濟股票C 0.6128 0.6128 0.6056 0.6056 0.0072 1.19%
2025-05-13 012697 同泰數字經濟股票C 0.6056 0.6056 0.6124 0.6124 -0.0068 -1.11%
2025-05-12 012697 同泰數字經濟股票C 0.6124 0.6124 0.6004 0.6004 0.0120 2.00%
2025-05-09 012697 同泰數字經濟股票C 0.6004 0.6004 0.6100 0.6100 -0.0096 -1.57%
2025-05-08 012697 同泰數字經濟股票C 0.6100 0.6100 0.6065 0.6065 0.0035 0.58%
2025-05-07 012697 同泰數字經濟股票C 0.6065 0.6065 0.6151 0.6151 -0.0086 -1.40%
2025-05-06 012697 同泰數字經濟股票C 0.6151 0.6151 0.6009 0.6009 0.0142 2.36%
2025-04-30 012697 同泰數字經濟股票C 0.6009 0.6009 0.5918 0.5918 0.0091 1.54%
2025-04-29 012697 同泰數字經濟股票C 0.5918 0.5918 0.5929 0.5929 -0.0011 -0.19%
2025-04-28 012697 同泰數字經濟股票C 0.5929 0.5929 0.5927 0.5927 0.0002 0.03%
2025-04-25 012697 同泰數字經濟股票C 0.5927 0.5927 0.5945 0.5945 -0.0018 -0.30%
2025-04-24 012697 同泰數字經濟股票C 0.5945 0.5945 0.6056 0.6056 -0.0111 -1.83%
2025-04-23 012697 同泰數字經濟股票C 0.6056 0.6056 0.5967 0.5967 0.0089 1.49%
2025-04-22 012697 同泰數字經濟股票C 0.5967 0.5967 0.6015 0.6015 -0.0048 -0.80%
2025-04-21 012697 同泰數字經濟股票C 0.6015 0.6015 0.5923 0.5923 0.0092 1.55%
2025-04-18 012697 同泰數字經濟股票C 0.5923 0.5923 0.6002 0.6002 -0.0079 -1.32%
2025-04-17 012697 同泰數字經濟股票C 0.6002 0.6002 0.5945 0.5945 0.0057 0.96%
2025-04-16 012697 同泰數字經濟股票C 0.5945 0.5945 0.6055 0.6055 -0.0110 -1.82%
2025-04-15 012697 同泰數字經濟股票C 0.6055 0.6055 0.6126 0.6126 -0.0071 -1.16%
2025-04-14 012697 同泰數字經濟股票C 0.6126 0.6126 0.6042 0.6042 0.0084 1.39%
2025-04-11 012697 同泰數字經濟股票C 0.6042 0.6042 0.5827 0.5827 0.0215 3.69%
2025-04-10 012697 同泰數字經濟股票C 0.5827 0.5827 0.5705 0.5705 0.0122 2.14%
2025-04-09 012697 同泰數字經濟股票C 0.5705 0.5705 0.5481 0.5481 0.0224 4.09%
2025-04-08 012697 同泰數字經濟股票C 0.5481 0.5481 0.5511 0.5511 -0.0030 -0.54%
2025-04-07 012697 同泰數字經濟股票C 0.5511 0.5511 0.6142 0.6142 -0.0631 -10.27%
2025-04-03 012697 同泰數字經濟股票C 0.6142 0.6142 0.6175 0.6175 -0.0033 -0.53%
2025-04-02 012697 同泰數字經濟股票C 0.6175 0.6175 0.6166 0.6166 0.0009 0.15%
2025-04-01 012697 同泰數字經濟股票C 0.6166 0.6166 0.6203 0.6203 -0.0037 -0.60%
2025-03-31 012697 同泰數字經濟股票C 0.6203 0.6203 0.6203 0.6203 0.0000 0.00%
2025-03-28 012697 同泰數字經濟股票C 0.6203 0.6203 0.6309 0.6309 -0.0106 -1.68%
2025-03-27 012697 同泰數字經濟股票C 0.6309 0.6309 0.6309 0.6309 0.0000 0.00%
2025-03-26 012697 同泰數字經濟股票C 0.6309 0.6309 0.6270 0.6270 0.0039 0.62%
2025-03-25 012697 同泰數字經濟股票C 0.6270 0.6270 0.6422 0.6422 -0.0152 -2.37%
2025-03-24 012697 同泰數字經濟股票C 0.6422 0.6422 0.6388 0.6388 0.0034 0.53%
2025-03-21 012697 同泰數字經濟股票C 0.6388 0.6388 0.6589 0.6589 -0.0201 -3.05%
2025-03-20 012697 同泰數字經濟股票C 0.6589 0.6589 0.6718 0.6718 -0.0129 -1.92%
2025-03-19 012697 同泰數字經濟股票C 0.6718 0.6718 0.6861 0.6861 -0.0143 -2.08%
2025-03-18 012697 同泰數字經濟股票C 0.6861 0.6861 0.6850 0.6850 0.0011 0.16%
2025-03-17 012697 同泰數字經濟股票C 0.6850 0.6850 0.6910 0.6910 -0.0060 -0.87%
2025-03-14 012697 同泰數字經濟股票C 0.6910 0.6910 0.6774 0.6774 0.0136 2.01%
2025-03-13 012697 同泰數字經濟股票C 0.6774 0.6774 0.6917 0.6917 -0.0143 -2.07%
2025-03-12 012697 同泰數字經濟股票C 0.6917 0.6917 0.6936 0.6936 -0.0019 -0.27%
2025-03-11 012697 同泰數字經濟股票C 0.6936 0.6936 0.6909 0.6909 0.0027 0.39%
2025-03-10 012697 同泰數字經濟股票C 0.6909 0.6909 0.6991 0.6991 -0.0082 -1.17%
2025-03-07 012697 同泰數字經濟股票C 0.6991 0.6991 0.7055 0.7055 -0.0064 -0.91%
2025-03-06 012697 同泰數字經濟股票C 0.7055 0.7055 0.6689 0.6689 0.0366 5.47%
2025-03-05 012697 同泰數字經濟股票C 0.6689 0.6689 0.6608 0.6608 0.0081 1.23%
2025-03-04 012697 同泰數字經濟股票C 0.6608 0.6608 0.6508 0.6508 0.0100 1.54%
2025-03-03 012697 同泰數字經濟股票C 0.6508 0.6508 0.6594 0.6594 -0.0086 -1.30%
2025-02-28 012697 同泰數字經濟股票C 0.6594 0.6594 0.7004 0.7004 -0.0410 -5.85%
2025-02-27 012697 同泰數字經濟股票C 0.7004 0.7004 0.7177 0.7177 -0.0173 -2.41%
2025-02-26 012697 同泰數字經濟股票C 0.7177 0.7177 0.7119 0.7119 0.0058 0.81%
2025-02-25 012697 同泰數字經濟股票C 0.7119 0.7119 0.7153 0.7153 -0.0034 -0.48%
2025-02-24 012697 同泰數字經濟股票C 0.7153 0.7153 0.7208 0.7208 -0.0055 -0.76%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
同泰大健康主題混合A 0.4615 0.46%
同泰大健康主題混合C 0.4540 0.46%
同泰恒利純債A 1.0622 0.02%
同泰恒興純債A 1.0273 0.02%
同泰恒興純債C 1.0331 0.02%
同泰恒盛債券C 1.0249 0.02%
同泰恒盛債券A 1.0929 0.01%
同泰恒利純債C 1.1086 0.01%
同泰競爭優(yōu)勢混合A 0.9880 -0.29%
同泰競爭優(yōu)勢混合C 0.9682 -0.30%