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博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C(博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行C)基金凈值查詢(xún)(012693)

今天最新凈值 1.0542 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1383
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0585億
  • 最近資產(chǎn)：4.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏楨 萬(wàn)志文 呂瑞君
近半年博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C|博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C(012693)基金累計(jì)收益率2.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0542 1.1383 1.0542 1.1383 0.0000 0.00%
2025-05-22 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0542 1.1383 1.0541 1.1382 0.0001 0.01%
2025-05-21 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0541 1.1382 1.0542 1.1383 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0542 1.1383 1.0544 1.1385 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0544 1.1385 1.0537 1.1378 0.0007 0.07%
2025-05-16 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0537 1.1378 1.0539 1.1380 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0539 1.1380 1.0543 1.1384 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0543 1.1384 1.0545 1.1386 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0545 1.1386 1.0537 1.1378 0.0008 0.08%
2025-05-12 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0537 1.1378 1.0553 1.1394 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0553 1.1394 1.0552 1.1393 0.0001 0.01%
2025-05-08 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0552 1.1393 1.0542 1.1383 0.0010 0.09%
2025-05-07 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0542 1.1383 1.0546 1.1387 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0546 1.1387 1.0545 1.1386 0.0001 0.01%
2025-04-30 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0545 1.1386 1.0542 1.1383 0.0003 0.03%
2025-04-29 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0542 1.1383 1.0531 1.1372 0.0011 0.10%
2025-04-28 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0531 1.1372 1.0523 1.1364 0.0008 0.08%
2025-04-25 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0523 1.1364 1.0520 1.1361 0.0003 0.03%
2025-04-24 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0520 1.1361 1.0520 1.1361 0.0000 0.00%
2025-04-23 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0520 1.1361 1.0526 1.1367 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0526 1.1367 1.0520 1.1361 0.0006 0.06%
2025-04-21 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0520 1.1361 1.0525 1.1366 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0525 1.1366 1.0523 1.1364 0.0002 0.02%
2025-04-17 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0523 1.1364 1.0530 1.1371 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0530 1.1371 1.0525 1.1366 0.0005 0.05%
2025-04-15 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0525 1.1366 1.0525 1.1366 0.0000 0.00%
2025-04-14 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0525 1.1366 1.0577 1.1366 0.0000 0.00%
2025-04-11 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0577 1.1366 1.0576 1.1365 0.0001 0.01%
2025-04-10 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0576 1.1365 1.0575 1.1364 0.0001 0.01%
2025-04-09 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0575 1.1364 1.0573 1.1362 0.0002 0.02%
2025-04-08 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0573 1.1362 1.0591 1.1380 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0591 1.1380 1.0560 1.1349 0.0031 0.29%
2025-04-03 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0560 1.1349 1.0529 1.1318 0.0031 0.29%
2025-04-02 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0529 1.1318 1.0518 1.1307 0.0011 0.10%
2025-04-01 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0518 1.1307 1.0517 1.1306 0.0001 0.01%
2025-03-31 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0517 1.1306 1.0514 1.1303 0.0003 0.03%
2025-03-28 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0514 1.1303 1.0513 1.1302 0.0001 0.01%
2025-03-27 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0513 1.1302 1.0513 1.1302 0.0000 0.00%
2025-03-26 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0513 1.1302 1.0509 1.1298 0.0004 0.04%
2025-03-25 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0509 1.1298 1.0508 1.1297 0.0001 0.01%
2025-03-24 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0508 1.1297 1.0504 1.1293 0.0004 0.04%
2025-03-21 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0504 1.1293 1.0505 1.1294 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0505 1.1294 1.0494 1.1283 0.0011 0.10%
2025-03-19 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0494 1.1283 1.0493 1.1282 0.0001 0.01%
2025-03-18 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0493 1.1282 1.0492 1.1281 0.0001 0.01%
2025-03-17 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0492 1.1281 1.0505 1.1294 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0505 1.1294 1.0502 1.1291 0.0003 0.03%
2025-03-13 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0502 1.1291 1.0501 1.1290 0.0001 0.01%
2025-03-12 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0501 1.1290 1.0493 1.1282 0.0008 0.08%
2025-03-11 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0493 1.1282 1.0506 1.1295 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0506 1.1295 1.0507 1.1296 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0507 1.1296 1.0520 1.1309 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0520 1.1309 1.0527 1.1316 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0527 1.1316 1.0527 1.1316 0.0000 0.00%
2025-03-04 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0527 1.1316 1.0525 1.1314 0.0002 0.02%
2025-03-03 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0525 1.1314 1.0516 1.1305 0.0009 0.09%
2025-02-28 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0516 1.1305 1.0508 1.1297 0.0008 0.08%
2025-02-27 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0508 1.1297 1.0517 1.1306 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0517 1.1306 1.0514 1.1303 0.0003 0.03%
2025-02-25 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0514 1.1303 1.0504 1.1293 0.0010 0.10%
2025-02-24 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0504 1.1293 1.0525 1.1314 -0.0021 -0.20%
2025-02-21 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0525 1.1314 1.0537 1.1326 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0537 1.1326 1.0549 1.1338 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0549 1.1338 1.0543 1.1332 0.0006 0.06%
2025-02-18 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0543 1.1332 1.0551 1.1340 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0551 1.1340 1.0562 1.1351 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0562 1.1351 1.0571 1.1360 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0571 1.1360 1.0574 1.1363 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0574 1.1363 1.0575 1.1364 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0575 1.1364 1.0574 1.1363 0.0001 0.01%
2025-02-10 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0574 1.1363 1.0583 1.1372 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0583 1.1372 1.0585 1.1374 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0585 1.1374 1.0577 1.1366 0.0008 0.08%
2025-02-05 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0577 1.1366 1.0569 1.1358 0.0008 0.08%
2025-01-27 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0569 1.1358 1.0553 1.1342 0.0016 0.15%
2025-01-22 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0560 1.1349 1.0563 1.1352 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0565 1.1354 1.0554 1.1343 0.0011 0.10%
2025-01-13 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0554 1.1343 1.0808 1.1354 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0808 1.1354 1.0807 1.1353 0.0001 0.01%
2025-01-09 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0807 1.1353 1.0819 1.1365 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0819 1.1365 1.0822 1.1368 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0822 1.1368 1.0831 1.1377 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0831 1.1377 1.0829 1.1375 0.0002 0.02%
2025-01-03 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0829 1.1375 1.0826 1.1372 0.0003 0.03%
2025-01-02 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0826 1.1372 1.0809 1.1355 0.0017 0.16%
2024-12-31 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0809 1.1355 1.0801 1.1347 0.0008 0.07%
2024-12-26 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0794 1.1340 1.0788 1.1334 0.0006 0.06%
2024-12-25 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0788 1.1334 1.0795 1.1341 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0795 1.1341 1.0797 1.1343 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0797 1.1343 1.0790 1.1336 0.0007 0.06%
2024-12-20 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0790 1.1336 1.0771 1.1317 0.0019 0.18%
2024-12-19 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0771 1.1317 1.0766 1.1312 0.0005 0.05%
2024-12-18 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0766 1.1312 1.0774 1.1320 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0774 1.1320 1.0777 1.1323 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0777 1.1323 1.0757 1.1303 0.0020 0.19%
2024-12-13 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0757 1.1303 1.0738 1.1284 0.0019 0.18%
2024-12-12 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0738 1.1284 1.0734 1.1280 0.0004 0.04%
2024-12-11 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0734 1.1280 1.0727 1.1273 0.0007 0.07%
2024-12-10 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0727 1.1273 1.0699 1.1245 0.0028 0.26%
2024-12-09 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0699 1.1245 1.0684 1.1230 0.0015 0.14%
2024-12-06 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0684 1.1230 1.0687 1.1233 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0687 1.1233 1.0687 1.1233 0.0000 0.00%
2024-12-04 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0687 1.1233 1.0674 1.1220 0.0013 0.12%
2024-12-03 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0674 1.1220 1.0674 1.1220 0.0000 0.00%
2024-12-02 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0674 1.1220 1.0653 1.1199 0.0021 0.20%
2024-11-29 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0653 1.1199 1.0643 1.1189 0.0010 0.09%
2024-11-28 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0643 1.1189 1.0632 1.1178 0.0011 0.10%
2024-11-27 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0632 1.1178 1.0633 1.1179 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0633 1.1179 1.0632 1.1178 0.0001 0.01%
2024-11-25 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0632 1.1178 1.0624 1.1170 0.0008 0.08%