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博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接C(博時中債0-3年國開行C)基金凈值查詢(012693)

今天最新凈值 1.0542 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1383
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0585億
  • 最近資產(chǎn)：4.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏楨 萬志文 呂瑞君
近一月博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接C|博時中債0-3年國開行C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接C(012693)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012693 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0542 1.1383 1.0542 1.1383 0.0000 0.00%
2025-05-22 012693 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0542 1.1383 1.0541 1.1382 0.0001 0.01%
2025-05-21 012693 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0541 1.1382 1.0542 1.1383 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012693 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0542 1.1383 1.0544 1.1385 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 012693 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0544 1.1385 1.0537 1.1378 0.0007 0.07%
2025-05-16 012693 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0537 1.1378 1.0539 1.1380 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012693 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0539 1.1380 1.0543 1.1384 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 012693 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0543 1.1384 1.0545 1.1386 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 012693 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0545 1.1386 1.0537 1.1378 0.0008 0.08%
2025-05-12 012693 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0537 1.1378 1.0553 1.1394 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 012693 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0553 1.1394 1.0552 1.1393 0.0001 0.01%
2025-05-08 012693 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0552 1.1393 1.0542 1.1383 0.0010 0.09%
2025-05-07 012693 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0542 1.1383 1.0546 1.1387 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 012693 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0546 1.1387 1.0545 1.1386 0.0001 0.01%
2025-04-30 012693 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0545 1.1386 1.0542 1.1383 0.0003 0.03%
2025-04-29 012693 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0542 1.1383 1.0531 1.1372 0.0011 0.10%
2025-04-28 012693 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0531 1.1372 1.0523 1.1364 0.0008 0.08%
2025-04-25 012693 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0523 1.1364 1.0520 1.1361 0.0003 0.03%
2025-04-24 012693 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0520 1.1361 1.0520 1.1361 0.0000 0.00%