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長(zhǎng)安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C基金凈值查詢(xún)(012689)

今天最新凈值 0.5727 -0.0053 -0.9200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5617 -0.0110 -1.9218%
  • 累計(jì)凈值：0.5727
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.7147億
  • 最近資產(chǎn)：10.84億
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：徐小勇
近一周長(zhǎng)安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,長(zhǎng)安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C(012689)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012689 長(zhǎng)安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.5648 0.5648 0.5727 0.5727 -0.0079 -1.38%
2025-05-22 012689 長(zhǎng)安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.5727 0.5727 0.5780 0.5780 -0.0053 -0.92%
2025-05-21 012689 長(zhǎng)安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.5780 0.5780 0.5762 0.5762 0.0018 0.31%
2025-05-20 012689 長(zhǎng)安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.5762 0.5762 0.5678 0.5678 0.0084 1.48%
2025-05-19 012689 長(zhǎng)安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.5678 0.5678 0.5722 0.5722 -0.0044 -0.77%