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恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF)基金凈值查詢(012687)

今天最新凈值 0.6276 -0.0007 -0.1100% 2024-07-12
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6276
  • 成立日期：2021-07-16
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5755億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：吳謙
近一年恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF)(012687)基金累計(jì)收益率-11.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-07-12 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6276 0.6276 0.6283 0.6283 -0.0007 -0.11%
2024-07-11 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6283 0.6283 0.6238 0.6238 0.0045 0.72%
2024-07-10 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6238 0.6238 0.6280 0.6280 -0.0042 -0.67%
2024-07-09 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6280 0.6280 0.6263 0.6263 0.0017 0.27%
2024-07-08 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6263 0.6263 0.6277 0.6277 -0.0014 -0.22%
2024-07-05 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6277 0.6277 0.6269 0.6269 0.0008 0.13%
2024-07-04 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6269 0.6269 0.6272 0.6272 -0.0003 -0.05%
2024-07-03 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6272 0.6272 0.6276 0.6276 -0.0004 -0.06%
2024-07-02 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6276 0.6276 0.6289 0.6289 -0.0013 -0.21%
2024-07-01 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6289 0.6289 0.6255 0.6255 0.0034 0.54%
2024-06-30 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6255 0.6255 0.6255 0.6255 0.0000 0.00%
2024-06-27 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6210 0.6210 0.6255 0.6255 -0.0045 -0.72%
2024-06-26 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6255 0.6255 0.6256 0.6256 -0.0001 -0.02%
2024-06-25 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6256 0.6256 0.6260 0.6260 -0.0004 -0.06%
2024-06-24 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6260 0.6260 0.6290 0.6290 -0.0030 -0.48%
2024-06-21 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6290 0.6290 0.6308 0.6308 -0.0018 -0.29%
2024-06-20 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6308 0.6308 0.6308 0.6308 0.0000 0.00%
2024-06-19 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6308 0.6308 0.6298 0.6298 0.0010 0.16%
2024-06-18 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6298 0.6298 0.6280 0.6280 0.0018 0.29%
2024-06-17 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6280 0.6280 0.6304 0.6304 -0.0024 -0.38%
2024-06-14 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6304 0.6304 0.6288 0.6288 0.0016 0.25%
2024-06-13 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6288 0.6288 0.6311 0.6311 -0.0023 -0.36%
2024-06-12 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6311 0.6311 0.6290 0.6290 0.0021 0.33%
2024-06-11 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6290 0.6290 0.6351 0.6351 -0.0061 -0.96%
2024-06-07 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6351 0.6351 0.6343 0.6343 0.0008 0.13%
2024-06-06 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6343 0.6343 0.6299 0.6299 0.0044 0.70%
2024-06-05 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6299 0.6299 0.6357 0.6357 -0.0058 -0.91%
2024-06-04 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6357 0.6357 0.6325 0.6325 0.0032 0.51%
2024-06-03 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6325 0.6325 0.6327 0.6327 -0.0002 -0.03%
2024-05-30 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6342 0.6342 0.6401 0.6401 -0.0059 -0.92%
2024-05-29 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6401 0.6401 0.6392 0.6392 0.0009 0.14%
2024-05-28 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6392 0.6392 0.6406 0.6406 -0.0014 -0.22%
2024-05-27 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6406 0.6406 0.6335 0.6335 0.0071 1.12%
2024-05-24 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 0.6335 0.6335 0.6336 0.6336 -0.0001 -0.02%