長城優(yōu)選招益一年持有混合A(長城優(yōu)選招益一年混合A)基金凈值查詢(012685)
今天最新凈值
1.0061
0.0004 0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0056
-0.0002 -0.0164%
- 累計凈值：1.0061
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6282億
- 最近資產：0.62億
- 基金公司：
- 基金經理：馬強
近一月長城優(yōu)選招益一年持有混合A|長城優(yōu)選招益一年混合A基金凈值查詢
近一月,長城優(yōu)選招益一年持有混合A(012685)基金累計收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012685 |
長城優(yōu)選招益一年持有混合A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
012685 |
長城優(yōu)選招益一年持有混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
012685 |
長城優(yōu)選招益一年持有混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
012685 |
長城優(yōu)選招益一年持有混合A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
012685 |
長城優(yōu)選招益一年持有混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
012685 |
長城優(yōu)選招益一年持有混合A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
012685 |
長城優(yōu)選招益一年持有混合A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
012685 |
長城優(yōu)選招益一年持有混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
012685 |
長城優(yōu)選招益一年持有混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
012685 |
長城優(yōu)選招益一年持有混合A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
012685 |
長城優(yōu)選招益一年持有混合A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
012685 |
長城優(yōu)選招益一年持有混合A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
012685 |
長城優(yōu)選招益一年持有混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
012685 |
長城優(yōu)選招益一年持有混合A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
012685 |
長城優(yōu)選招益一年持有混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
012685 |
長城優(yōu)選招益一年持有混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
012685 |
長城優(yōu)選招益一年持有混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
012685 |
長城優(yōu)選招益一年持有混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
012685 |
長城優(yōu)選招益一年持有混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0003 |
-0.03% |
