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長(zhǎng)城優(yōu)選招益一年持有混合A(長(zhǎng)城優(yōu)選招益一年混合A)基金凈值查詢(012685)

今天最新凈值 1.0061 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0056 -0.0002 -0.0164%
  • 累計(jì)凈值：1.0061
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6282億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬強(qiáng)
近一周長(zhǎng)城優(yōu)選招益一年持有混合A|長(zhǎng)城優(yōu)選招益一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)城優(yōu)選招益一年持有混合A(012685)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012685 長(zhǎng)城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0058 1.0058 1.0061 1.0061 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 012685 長(zhǎng)城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0061 1.0061 1.0057 1.0057 0.0004 0.04%
2025-05-20 012685 長(zhǎng)城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0057 1.0057 1.0053 1.0053 0.0004 0.04%
2025-05-19 012685 長(zhǎng)城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0053 1.0053 1.0055 1.0055 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 012685 長(zhǎng)城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0055 1.0055 1.0059 1.0059 -0.0004 -0.04%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%