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長城優(yōu)選招益一年持有混合A(長城優(yōu)選招益一年混合A)基金凈值查詢(012685)

今天最新凈值 1.0061 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0056 -0.0002 -0.0164%
  • 累計(jì)凈值：1.0061
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6282億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬強(qiáng)
近一年長城優(yōu)選招益一年持有混合A|長城優(yōu)選招益一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長城優(yōu)選招益一年持有混合A(012685)基金累計(jì)收益率1.99%
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2025-05-20 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0057 1.0057 1.0053 1.0053 0.0004 0.04%
2025-05-19 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0053 1.0053 1.0055 1.0055 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0055 1.0055 1.0059 1.0059 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0059 1.0059 1.0065 1.0065 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0065 1.0065 1.0061 1.0061 0.0004 0.04%
2025-05-13 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0061 1.0061 1.0057 1.0057 0.0004 0.04%
2025-05-12 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0057 1.0057 1.0049 1.0049 0.0008 0.08%
2025-05-09 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0049 1.0049 1.0050 1.0050 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0050 1.0050 1.0045 1.0045 0.0005 0.05%
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2025-04-22 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0036 1.0036 1.0029 1.0029 0.0007 0.07%
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2025-04-17 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0020 1.0020 1.0014 1.0014 0.0006 0.06%
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2025-04-14 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0012 1.0012 1.0008 1.0008 0.0004 0.04%
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2025-04-02 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0034 1.0034 1.0031 1.0031 0.0003 0.03%
2025-04-01 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0031 1.0031 1.0032 1.0032 -0.0001 -0.01%
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2025-03-28 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0034 1.0034 1.0039 1.0039 -0.0005 -0.05%
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2025-03-21 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0031 1.0031 1.0046 1.0046 -0.0015 -0.15%
2025-03-20 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0046 1.0046 1.0050 1.0050 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0050 1.0050 1.0047 1.0047 0.0003 0.03%
2025-03-18 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
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2025-03-14 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0044 1.0044 1.0028 1.0028 0.0016 0.16%
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2025-02-06 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0018 1.0018 1.0001 1.0001 0.0017 0.17%
2025-02-05 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
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2025-01-06 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9980 0.9980 0.9981 0.9981 -0.0001 -0.01%
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2024-12-16 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9975 0.9975 0.9974 0.9974 0.0001 0.01%
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2024-12-10 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9971 0.9971 0.9970 0.9970 0.0001 0.01%
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2024-12-06 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9969 0.9969 0.9968 0.9968 0.0001 0.01%
2024-12-05 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9968 0.9968 0.9969 0.9969 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9969 0.9969 0.9968 0.9968 0.0001 0.01%
2024-12-03 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9968 0.9968 0.9968 0.9968 0.0000 0.00%
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2024-11-29 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9967 0.9967 0.9966 0.9966 0.0001 0.01%
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2024-11-22 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9966 0.9966 0.9967 0.9967 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9967 0.9967 0.9967 0.9967 0.0000 0.00%
2024-11-20 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9967 0.9967 0.9967 0.9967 0.0000 0.00%
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2024-11-06 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9954 0.9954 0.9955 0.9955 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9955 0.9955 0.9935 0.9935 0.0020 0.20%
2024-11-04 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9935 0.9935 0.9925 0.9925 0.0010 0.10%
2024-11-01 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9925 0.9925 0.9950 0.9950 -0.0025 -0.25%
2024-10-31 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9950 0.9950 0.9929 0.9929 0.0021 0.21%
2024-10-30 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9929 0.9929 0.9931 0.9931 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9931 0.9931 0.9942 0.9942 -0.0011 -0.11%
2024-10-28 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9942 0.9942 0.9932 0.9932 0.0010 0.10%
2024-10-25 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9932 0.9932 0.9913 0.9913 0.0019 0.19%
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2024-10-23 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9920 0.9920 0.9917 0.9917 0.0003 0.03%
2024-10-22 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9917 0.9917 0.9918 0.9918 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9918 0.9918 0.9916 0.9916 0.0002 0.02%
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2024-09-30 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9869 0.9869 0.9833 0.9833 0.0036 0.37%
2024-09-27 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9833 0.9833 0.9816 0.9816 0.0017 0.17%
2024-09-26 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9816 0.9816 0.9797 0.9797 0.0019 0.19%
2024-09-25 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9797 0.9797 0.9792 0.9792 0.0005 0.05%
2024-09-24 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9792 0.9792 0.9791 0.9791 0.0001 0.01%
2024-09-23 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9791 0.9791 0.9790 0.9790 0.0001 0.01%
2024-09-20 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9790 0.9790 0.9791 0.9791 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9791 0.9791 0.9791 0.9791 0.0000 0.00%
2024-09-18 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9791 0.9791 0.9790 0.9790 0.0001 0.01%
2024-09-13 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9790 0.9790 0.9789 0.9789 0.0001 0.01%
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2024-08-22 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9796 0.9796 0.9797 0.9797 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9797 0.9797 0.9797 0.9797 0.0000 0.00%
2024-08-20 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9797 0.9797 0.9798 0.9798 -0.0001 -0.01%
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2024-07-29 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9807 0.9807 0.9809 0.9809 -0.0002 -0.02%
2024-07-26 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9809 0.9809 0.9806 0.9806 0.0003 0.03%
2024-07-25 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9806 0.9806 0.9810 0.9810 -0.0004 -0.04%
2024-07-24 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9810 0.9810 0.9814 0.9814 -0.0004 -0.04%
2024-07-23 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9814 0.9814 0.9827 0.9827 -0.0013 -0.13%
2024-07-22 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9827 0.9827 0.9833 0.9833 -0.0006 -0.06%
2024-07-19 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9833 0.9833 0.9831 0.9831 0.0002 0.02%
2024-07-18 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9831 0.9831 0.9833 0.9833 -0.0002 -0.02%
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2024-07-03 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9820 0.9820 0.9822 0.9822 -0.0002 -0.02%
2024-07-02 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9822 0.9822 0.9825 0.9825 -0.0003 -0.03%
2024-07-01 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9825 0.9825 0.9825 0.9825 0.0000 0.00%
2024-06-28 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9825 0.9825 0.9824 0.9824 0.0001 0.01%
2024-06-27 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9824 0.9824 0.9828 0.9828 -0.0004 -0.04%
2024-06-26 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9828 0.9828 0.9822 0.9822 0.0006 0.06%
2024-06-25 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9822 0.9822 0.9825 0.9825 -0.0003 -0.03%
2024-06-24 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9825 0.9825 0.9822 0.9822 0.0003 0.03%
2024-06-21 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9822 0.9822 0.9823 0.9823 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9823 0.9823 0.9826 0.9826 -0.0003 -0.03%
2024-06-19 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9826 0.9826 0.9826 0.9826 0.0000 0.00%
2024-06-18 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9826 0.9826 0.9827 0.9827 -0.0001 -0.01%
2024-06-17 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9827 0.9827 0.9823 0.9823 0.0004 0.04%
2024-06-14 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9823 0.9823 0.9820 0.9820 0.0003 0.03%
2024-06-13 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9820 0.9820 0.9826 0.9826 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9826 0.9826 0.9823 0.9823 0.0003 0.03%
2024-06-11 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9823 0.9823 0.9831 0.9831 -0.0008 -0.08%
2024-06-07 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9831 0.9831 0.9834 0.9834 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9834 0.9834 0.9835 0.9835 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9835 0.9835 0.9841 0.9841 -0.0006 -0.06%
2024-06-04 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9841 0.9841 0.9837 0.9837 0.0004 0.04%
2024-06-03 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9837 0.9837 0.9840 0.9840 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9840 0.9840 0.9838 0.9838 0.0002 0.02%
2024-05-30 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9838 0.9838 0.9840 0.9840 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9840 0.9840 0.9841 0.9841 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9841 0.9841 0.9850 0.9850 -0.0009 -0.09%
2024-05-27 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9850 0.9850 0.9846 0.9846 0.0004 0.04%
2024-05-24 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9846 0.9846 0.9853 0.9853 -0.0007 -0.07%
2024-05-23 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 0.9853 0.9853 0.9860 0.9860 -0.0007 -0.07%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%