東方紅安盈甄選一年持有混合C基金凈值查詢(012684)
今天最新凈值
1.0893
0.0014 0.1300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0888
0.0009 0.0803%
- 累計凈值：1.0893
- 成立日期：2021-07-07
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.5537億
- 最近資產(chǎn)：1.65億
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：胡偉 高德勇 余劍峰
近一月,東方紅安盈甄選一年持有混合C(012684)基金累計收益率1.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012684 |
東方紅安盈甄選一年持有混合C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
012684 |
東方紅安盈甄選一年持有混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
012684 |
東方紅安盈甄選一年持有混合C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
012684 |
東方紅安盈甄選一年持有混合C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
012684 |
東方紅安盈甄選一年持有混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
012684 |
東方紅安盈甄選一年持有混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
012684 |
東方紅安盈甄選一年持有混合C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
012684 |
東方紅安盈甄選一年持有混合C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
012684 |
東方紅安盈甄選一年持有混合C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-05-09 |
012684 |
東方紅安盈甄選一年持有混合C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
012684 |
東方紅安盈甄選一年持有混合C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
012684 |
東方紅安盈甄選一年持有混合C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
012684 |
東方紅安盈甄選一年持有混合C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-04-30 |
012684 |
東方紅安盈甄選一年持有混合C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
012684 |
東方紅安盈甄選一年持有混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
012684 |
東方紅安盈甄選一年持有混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
012684 |
東方紅安盈甄選一年持有混合C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
012684 |
東方紅安盈甄選一年持有混合C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
012684 |
東方紅安盈甄選一年持有混合C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0009 |
0.08% |
