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東方紅安盈甄選一年持有混合C基金凈值查詢(012684)

今天最新凈值 1.0893 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0880 -0.0013 -0.1234%
近一年東方紅安盈甄選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方紅安盈甄選一年持有混合C(012684)基金累計(jì)收益率6.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0879 1.0879 1.0893 1.0893 -0.0014 -0.13%
2025-05-21 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0893 1.0893 1.0879 1.0879 0.0014 0.13%
2025-05-20 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0879 1.0879 1.0849 1.0849 0.0030 0.28%
2025-05-19 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0849 1.0849 1.0843 1.0843 0.0006 0.06%
2025-05-16 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0843 1.0843 1.0859 1.0859 -0.0016 -0.15%
2025-05-15 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0859 1.0859 1.0884 1.0884 -0.0025 -0.23%
2025-05-14 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0884 1.0884 1.0848 1.0848 0.0036 0.33%
2025-05-13 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0848 1.0848 1.0879 1.0879 -0.0031 -0.28%
2025-05-12 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0879 1.0879 1.0834 1.0834 0.0045 0.42%
2025-05-09 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0834 1.0834 1.0833 1.0833 0.0001 0.01%
2025-05-08 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0833 1.0833 1.0811 1.0811 0.0022 0.20%
2025-05-07 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0811 1.0811 1.0813 1.0813 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0813 1.0813 1.0769 1.0769 0.0044 0.41%
2025-04-30 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0769 1.0769 1.0755 1.0755 0.0014 0.13%
2025-04-29 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0755 1.0755 1.0736 1.0736 0.0019 0.18%
2025-04-28 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0736 1.0736 1.0738 1.0738 -0.0002 -0.02%
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2025-04-24 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0734 1.0734 1.0741 1.0741 -0.0007 -0.07%
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2025-04-22 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0732 1.0732 1.0719 1.0719 0.0013 0.12%
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2025-04-18 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0707 1.0707 1.0702 1.0702 0.0005 0.05%
2025-04-17 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0702 1.0702 1.0698 1.0698 0.0004 0.04%
2025-04-16 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0698 1.0698 1.0710 1.0710 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0710 1.0710 1.0718 1.0718 -0.0008 -0.07%
2025-04-14 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0718 1.0718 1.0695 1.0695 0.0023 0.22%
2025-04-11 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0695 1.0695 1.0675 1.0675 0.0020 0.19%
2025-04-10 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0675 1.0675 1.0625 1.0625 0.0050 0.47%
2025-04-09 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0625 1.0625 1.0586 1.0586 0.0039 0.37%
2025-04-08 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0586 1.0586 1.0549 1.0549 0.0037 0.35%
2025-04-07 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0549 1.0549 1.0798 1.0798 -0.0249 -2.31%
2025-04-03 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0798 1.0798 1.0799 1.0799 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0799 1.0799 1.0787 1.0787 0.0012 0.11%
2025-04-01 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0787 1.0787 1.0776 1.0776 0.0011 0.10%
2025-03-31 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0776 1.0776 1.0809 1.0809 -0.0033 -0.31%
2025-03-28 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0809 1.0809 1.0826 1.0826 -0.0017 -0.16%
2025-03-27 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0826 1.0826 1.0808 1.0808 0.0018 0.17%
2025-03-26 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0808 1.0808 1.0802 1.0802 0.0006 0.06%
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2025-03-24 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0814 1.0814 1.0787 1.0787 0.0027 0.25%
2025-03-21 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0787 1.0787 1.0840 1.0840 -0.0053 -0.49%
2025-03-20 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0840 1.0840 1.0855 1.0855 -0.0015 -0.14%
2025-03-19 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0855 1.0855 1.0846 1.0846 0.0009 0.08%
2025-03-18 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0846 1.0846 1.0816 1.0816 0.0030 0.28%
2025-03-17 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0816 1.0816 1.0841 1.0841 -0.0025 -0.23%
2025-03-14 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0841 1.0841 1.0782 1.0782 0.0059 0.55%
2025-03-13 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0782 1.0782 1.0789 1.0789 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0789 1.0789 1.0790 1.0790 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0790 1.0790 1.0811 1.0811 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0811 1.0811 1.0837 1.0837 -0.0026 -0.24%
2025-03-07 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0837 1.0837 1.0869 1.0869 -0.0032 -0.29%
2025-03-06 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0869 1.0869 1.0843 1.0843 0.0026 0.24%
2025-03-05 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0843 1.0843 1.0815 1.0815 0.0028 0.26%
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2025-02-25 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0819 1.0819 1.0858 1.0858 -0.0039 -0.36%
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2025-02-21 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0894 1.0894 1.0860 1.0860 0.0034 0.31%
2025-02-20 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0860 1.0860 1.0885 1.0885 -0.0025 -0.23%
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2025-02-18 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0854 1.0854 1.0870 1.0870 -0.0016 -0.15%
2025-02-17 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0870 1.0870 1.0889 1.0889 -0.0019 -0.17%
2025-02-14 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0889 1.0889 1.0853 1.0853 0.0036 0.33%
2025-02-13 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0853 1.0853 1.0873 1.0873 -0.0020 -0.18%
2025-02-12 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0873 1.0873 1.0827 1.0827 0.0046 0.42%
2025-02-11 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0827 1.0827 1.0836 1.0836 -0.0009 -0.08%
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2025-02-07 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0836 1.0836 1.0805 1.0805 0.0031 0.29%
2025-02-06 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0805 1.0805 1.0755 1.0755 0.0050 0.46%
2025-02-05 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0755 1.0755 1.0747 1.0747 0.0008 0.07%
2025-01-27 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0747 1.0747 1.0737 1.0737 0.0010 0.09%
2025-01-22 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0710 1.0710 1.0729 1.0729 -0.0019 -0.18%
2025-01-14 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0683 1.0683 1.0616 1.0616 0.0067 0.63%
2025-01-13 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0616 1.0616 1.0633 1.0633 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0633 1.0633 1.0669 1.0669 -0.0036 -0.34%
2025-01-09 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0669 1.0669 1.0681 1.0681 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0681 1.0681 1.0685 1.0685 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0685 1.0685 1.0681 1.0681 0.0004 0.04%
2025-01-06 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0681 1.0681 1.0678 1.0678 0.0003 0.03%
2025-01-03 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0678 1.0678 1.0690 1.0690 -0.0012 -0.11%
2025-01-02 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0690 1.0690 1.0750 1.0750 -0.0060 -0.56%
2024-12-31 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0750 1.0750 1.0765 1.0765 -0.0015 -0.14%
2024-12-26 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0746 1.0746 1.0738 1.0738 0.0008 0.07%
2024-12-25 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0738 1.0738 1.0747 1.0747 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0747 1.0747 1.0707 1.0707 0.0040 0.37%
2024-12-23 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0707 1.0707 1.0701 1.0701 0.0006 0.06%
2024-12-20 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0701 1.0701 1.0698 1.0698 0.0003 0.03%
2024-12-19 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0698 1.0698 1.0702 1.0702 -0.0004 -0.04%
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2024-12-17 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0690 1.0690 1.0688 1.0688 0.0002 0.02%
2024-12-16 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0688 1.0688 1.0690 1.0690 -0.0002 -0.02%
2024-12-13 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0690 1.0690 1.0744 1.0744 -0.0054 -0.50%
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2024-12-11 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0711 1.0711 1.0698 1.0698 0.0013 0.12%
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2024-12-04 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0629 1.0629 1.0635 1.0635 -0.0006 -0.06%
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2024-11-28 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0547 1.0547 1.0565 1.0565 -0.0018 -0.17%
2024-11-27 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0565 1.0565 1.0518 1.0518 0.0047 0.45%
2024-11-26 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
2024-11-25 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0518 1.0518 1.0540 1.0540 -0.0022 -0.21%
2024-11-22 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0540 1.0540 1.0629 1.0629 -0.0089 -0.84%
2024-11-21 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0629 1.0629 1.0623 1.0623 0.0006 0.06%
2024-11-20 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0623 1.0623 1.0614 1.0614 0.0009 0.08%
2024-11-19 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0614 1.0614 1.0591 1.0591 0.0023 0.22%
2024-11-18 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0591 1.0591 1.0612 1.0612 -0.0021 -0.20%
2024-11-15 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0612 1.0612 1.0651 1.0651 -0.0039 -0.37%
2024-11-14 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0651 1.0651 1.0711 1.0711 -0.0060 -0.56%
2024-11-13 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0711 1.0711 1.0700 1.0700 0.0011 0.10%
2024-11-12 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0700 1.0700 1.0733 1.0733 -0.0033 -0.31%
2024-11-11 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0733 1.0733 1.0714 1.0714 0.0019 0.18%
2024-11-08 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0714 1.0714 1.0735 1.0735 -0.0021 -0.20%
2024-11-07 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0735 1.0735 1.0649 1.0649 0.0086 0.81%
2024-11-06 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0649 1.0649 1.0657 1.0657 -0.0008 -0.08%
2024-11-05 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0657 1.0657 1.0578 1.0578 0.0079 0.75%
2024-11-04 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0578 1.0578 1.0532 1.0532 0.0046 0.44%
2024-11-01 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0532 1.0532 1.0521 1.0521 0.0011 0.10%
2024-10-31 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2024-10-30 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0520 1.0520 1.0540 1.0540 -0.0020 -0.19%
2024-10-29 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0540 1.0540 1.0562 1.0562 -0.0022 -0.21%
2024-10-28 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0562 1.0562 1.0556 1.0556 0.0006 0.06%
2024-10-25 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0556 1.0556 1.0551 1.0551 0.0005 0.05%
2024-10-24 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0551 1.0551 1.0583 1.0583 -0.0032 -0.30%
2024-10-23 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0583 1.0583 1.0588 1.0588 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0588 1.0588 1.0585 1.0585 0.0003 0.03%
2024-10-21 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0585 1.0585 1.0581 1.0581 0.0004 0.04%
2024-10-18 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0581 1.0581 1.0482 1.0482 0.0099 0.94%
2024-10-17 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0482 1.0482 1.0511 1.0511 -0.0029 -0.28%
2024-10-16 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0511 1.0511 1.0519 1.0519 -0.0008 -0.08%
2024-10-15 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0519 1.0519 1.0597 1.0597 -0.0078 -0.74%
2024-10-14 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0597 1.0597 1.0523 1.0523 0.0074 0.70%
2024-10-11 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0523 1.0523 1.0585 1.0585 -0.0062 -0.59%
2024-10-10 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0585 1.0585 1.0533 1.0533 0.0052 0.49%
2024-10-09 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0533 1.0533 1.0773 1.0773 -0.0240 -2.23%
2024-10-08 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0773 1.0773 1.0620 1.0620 0.0153 1.44%
2024-09-30 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0620 1.0620 1.0399 1.0399 0.0221 2.13%
2024-09-27 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0399 1.0399 1.0308 1.0308 0.0091 0.88%
2024-09-26 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0308 1.0308 1.0203 1.0203 0.0105 1.03%
2024-09-25 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0203 1.0203 1.0167 1.0167 0.0036 0.35%
2024-09-24 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0167 1.0167 1.0068 1.0068 0.0099 0.98%
2024-09-23 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0068 1.0068 1.0063 1.0063 0.0005 0.05%
2024-09-20 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0063 1.0063 1.0058 1.0058 0.0005 0.05%
2024-09-19 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0058 1.0058 1.0039 1.0039 0.0019 0.19%
2024-09-18 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0039 1.0039 1.0013 1.0013 0.0026 0.26%
2024-09-13 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0013 1.0013 1.0015 1.0015 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0015 1.0015 1.0024 1.0024 -0.0009 -0.09%
2024-09-11 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0024 1.0024 1.0026 1.0026 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0026 1.0026 1.0021 1.0021 0.0005 0.05%
2024-09-09 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0021 1.0021 1.0050 1.0050 -0.0029 -0.29%
2024-09-06 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0050 1.0050 1.0073 1.0073 -0.0023 -0.23%
2024-09-05 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0073 1.0073 1.0062 1.0062 0.0011 0.11%
2024-09-04 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0062 1.0062 1.0078 1.0078 -0.0016 -0.16%
2024-09-03 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0078 1.0078 1.0067 1.0067 0.0011 0.11%
2024-09-02 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0067 1.0067 1.0100 1.0100 -0.0033 -0.33%
2024-08-30 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0100 1.0100 1.0068 1.0068 0.0032 0.32%
2024-08-29 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0068 1.0068 1.0070 1.0070 -0.0002 -0.02%
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2024-08-22 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0104 1.0104 1.0106 1.0106 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0106 1.0106 1.0116 1.0116 -0.0010 -0.10%
2024-08-20 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0116 1.0116 1.0140 1.0140 -0.0024 -0.24%
2024-08-19 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0140 1.0140 1.0128 1.0128 0.0012 0.12%
2024-08-16 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0128 1.0128 1.0119 1.0119 0.0009 0.09%
2024-08-15 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0119 1.0119 1.0097 1.0097 0.0022 0.22%
2024-08-14 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0097 1.0097 1.0110 1.0110 -0.0013 -0.13%
2024-08-13 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0110 1.0110 1.0103 1.0103 0.0007 0.07%
2024-08-12 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0103 1.0103 1.0114 1.0114 -0.0011 -0.11%
2024-08-09 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0114 1.0114 1.0127 1.0127 -0.0013 -0.13%
2024-08-08 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0128 1.0128 1.0122 1.0122 0.0006 0.06%
2024-08-06 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0122 1.0122 1.0123 1.0123 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0123 1.0123 1.0167 1.0167 -0.0044 -0.43%
2024-08-02 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0167 1.0167 1.0193 1.0193 -0.0026 -0.26%
2024-07-31 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0208 1.0208 1.0143 1.0143 0.0065 0.64%
2024-07-30 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0143 1.0143 1.0163 1.0163 -0.0020 -0.20%
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2024-07-24 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0176 1.0176 1.0191 1.0191 -0.0015 -0.15%
2024-07-23 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0191 1.0191 1.0248 1.0248 -0.0057 -0.56%
2024-07-22 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0248 1.0248 1.0263 1.0263 -0.0015 -0.15%
2024-07-19 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0263 1.0263 1.0261 1.0261 0.0002 0.02%
2024-07-18 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0261 1.0261 1.0238 1.0238 0.0023 0.22%
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2024-07-09 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0203 1.0203 1.0164 1.0164 0.0039 0.38%
2024-07-08 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0164 1.0164 1.0185 1.0185 -0.0021 -0.21%
2024-07-05 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0185 1.0185 1.0192 1.0192 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0192 1.0192 1.0199 1.0199 -0.0007 -0.07%
2024-07-03 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0199 1.0199 1.0213 1.0213 -0.0014 -0.14%
2024-07-02 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0213 1.0213 1.0230 1.0230 -0.0017 -0.17%
2024-07-01 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0230 1.0230 1.0217 1.0217 0.0013 0.13%
2024-06-28 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0217 1.0217 1.0191 1.0191 0.0026 0.26%
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2024-06-26 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0207 1.0207 1.0189 1.0189 0.0018 0.18%
2024-06-25 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0189 1.0189 1.0198 1.0198 -0.0009 -0.09%
2024-06-24 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0198 1.0198 1.0213 1.0213 -0.0015 -0.15%
2024-06-21 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0213 1.0213 1.0216 1.0216 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0216 1.0216 1.0229 1.0229 -0.0013 -0.13%
2024-06-19 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0229 1.0229 1.0234 1.0234 -0.0005 -0.05%
2024-06-18 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0234 1.0234 1.0214 1.0214 0.0020 0.20%
2024-06-17 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0214 1.0214 1.0209 1.0209 0.0005 0.05%
2024-06-14 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0209 1.0209 1.0196 1.0196 0.0013 0.13%
2024-06-13 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0196 1.0196 1.0206 1.0206 -0.0010 -0.10%
2024-06-12 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0206 1.0206 1.0200 1.0200 0.0006 0.06%
2024-06-11 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0200 1.0200 1.0224 1.0224 -0.0024 -0.23%
2024-06-07 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0224 1.0224 1.0230 1.0230 -0.0006 -0.06%
2024-06-06 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10%
2024-06-05 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0220 1.0220 1.0235 1.0235 -0.0015 -0.15%
2024-06-04 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0235 1.0235 1.0202 1.0202 0.0033 0.32%
2024-06-03 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0202 1.0202 1.0185 1.0185 0.0017 0.17%
2024-05-31 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0185 1.0185 1.0198 1.0198 -0.0013 -0.13%
2024-05-30 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0198 1.0198 1.0213 1.0213 -0.0015 -0.15%
2024-05-29 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0213 1.0213 1.0210 1.0210 0.0003 0.03%
2024-05-28 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0210 1.0210 1.0231 1.0231 -0.0021 -0.21%
2024-05-27 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0231 1.0231 1.0192 1.0192 0.0039 0.38%
2024-05-24 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0192 1.0192 1.0213 1.0213 -0.0021 -0.21%
2024-05-23 012684 東方紅安盈甄選一年持有混合C 1.0213 1.0213 1.0242 1.0242 -0.0029 -0.28%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%