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永贏鑫辰混合A基金凈值查詢(012681)

今天最新凈值 1.0409 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0395 0.0000 0.0001%
  • 累計凈值：1.0409
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4113億
  • 最近資產(chǎn)：4.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸海燕 楊凡穎 郭燦 余國豪 劉星宇
近一月永贏鑫辰混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏鑫辰混合A(012681)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012681 永贏鑫辰混合A 1.0395 1.0395 1.0409 1.0409 -0.0014 -0.13%
2025-05-21 012681 永贏鑫辰混合A 1.0409 1.0409 1.0407 1.0407 0.0002 0.02%
2025-05-20 012681 永贏鑫辰混合A 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2025-05-19 012681 永贏鑫辰混合A 1.0407 1.0407 1.0397 1.0397 0.0010 0.10%
2025-05-16 012681 永贏鑫辰混合A 1.0397 1.0397 1.0393 1.0393 0.0004 0.04%
2025-05-15 012681 永贏鑫辰混合A 1.0393 1.0393 1.0407 1.0407 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 012681 永贏鑫辰混合A 1.0407 1.0407 1.0415 1.0415 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 012681 永贏鑫辰混合A 1.0415 1.0415 1.0401 1.0401 0.0014 0.13%
2025-05-12 012681 永贏鑫辰混合A 1.0401 1.0401 1.0408 1.0408 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 012681 永贏鑫辰混合A 1.0408 1.0408 1.0410 1.0410 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 012681 永贏鑫辰混合A 1.0410 1.0410 1.0391 1.0391 0.0019 0.18%
2025-05-07 012681 永贏鑫辰混合A 1.0391 1.0391 1.0393 1.0393 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 012681 永贏鑫辰混合A 1.0393 1.0393 1.0376 1.0376 0.0017 0.16%
2025-04-30 012681 永贏鑫辰混合A 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2025-04-29 012681 永贏鑫辰混合A 1.0376 1.0376 1.0361 1.0361 0.0015 0.14%
2025-04-28 012681 永贏鑫辰混合A 1.0361 1.0361 1.0368 1.0368 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 012681 永贏鑫辰混合A 1.0368 1.0368 1.0365 1.0365 0.0003 0.03%
2025-04-24 012681 永贏鑫辰混合A 1.0365 1.0365 1.0370 1.0370 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 012681 永贏鑫辰混合A 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%