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永贏鑫辰混合A基金盤中實時估值(012681)

今天最新凈值 1.0395 -0.0014 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0395
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4113億
  • 最近資產(chǎn)：4.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸海燕 楊凡穎 郭燦 余國豪 劉星宇
永贏鑫辰混合A基金012681重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601808 中海油服 3.6300 0.62% -2.06% -0.0128%
601390 中國中鐵 8.8000 0.55% -1.06% -0.0058%
600309 萬華化學(xué) 0.7000 0.52% -0.14% -0.0007%
605020 永和股份 1.8400 0.48% -0.09% -0.0004%
600873 梅花生物 5.0800 0.47% 0.56% 0.0026%
601326 秦港股份 15.6000 0.45% -2.71% -0.0122%
601985 中國核電 5.2800 0.43% -0.21% -0.0009%
688009 中國通號 7.8600 0.40% -1.18% -0.0047%
600011 華能國際 4.6000 0.39% -0.14% -0.0005%
600388 龍凈環(huán)保 3.4600 0.39% -0.61% -0.0024%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
4.7% -0.0378% 0.00%
永贏鑫辰混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.02% 0.00%
2025-05-22 -0.13% -0.01%
2025-05-21 0.02% -0.01%
2025-05-20 0.00% -0.01%
2025-05-19 0.10% 0.02%
2025-05-16 0.04% 0.00%
2025-05-15 -0.13% 0.01%
2025-05-14 -0.08% -0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
永贏鑫辰混合A基金012681實時估值圖
永贏鑫辰混合A基金012681實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%