搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國新國證融澤6個月定開混合C(華融融澤6個月定開混合C)基金凈值查詢(012676)

今天最新凈值 0.6767 -0.0003 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6733 -0.0034 -0.4996%
  • 累計凈值：0.6767
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1700億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：華融基金
  • 基金經(jīng)理：黃諾楠 王哲 蘇瑩 蔣曉鋒
近半年國新國證融澤6個月定開混合C|華融融澤6個月定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國新國證融澤6個月定開混合C(012676)基金累計收益率-1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6742 0.6742 0.6767 0.6767 -0.0025 -0.37%
2025-05-22 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6767 0.6767 0.6770 0.6770 -0.0003 -0.04%
2025-05-21 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6770 0.6770 0.6708 0.6708 0.0062 0.92%
2025-05-20 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6708 0.6708 0.6688 0.6688 0.0020 0.30%
2025-05-19 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6688 0.6688 0.6678 0.6678 0.0010 0.15%
2025-05-16 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6678 0.6678 0.6683 0.6683 -0.0005 -0.07%
2025-05-15 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6683 0.6683 0.6711 0.6711 -0.0028 -0.42%
2025-05-14 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6711 0.6711 0.6700 0.6700 0.0011 0.16%
2025-05-13 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6700 0.6700 0.6681 0.6681 0.0019 0.28%
2025-05-12 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6681 0.6681 0.6668 0.6668 0.0013 0.19%
2025-05-09 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6668 0.6668 0.6656 0.6656 0.0012 0.18%
2025-05-08 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6656 0.6656 0.6639 0.6639 0.0017 0.26%
2025-05-07 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6639 0.6639 0.6615 0.6615 0.0024 0.36%
2025-05-06 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6615 0.6615 0.6601 0.6601 0.0014 0.21%
2025-04-30 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6601 0.6601 0.6642 0.6642 -0.0041 -0.62%
2025-04-29 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6642 0.6642 0.6628 0.6628 0.0014 0.21%
2025-04-28 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6628 0.6628 0.6624 0.6624 0.0004 0.06%
2025-04-25 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6624 0.6624 0.6618 0.6618 0.0006 0.09%
2025-04-24 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6618 0.6618 0.6606 0.6606 0.0012 0.18%
2025-04-23 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6606 0.6606 0.6619 0.6619 -0.0013 -0.20%
2025-04-22 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6619 0.6619 0.6606 0.6606 0.0013 0.20%
2025-04-21 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6606 0.6606 0.6595 0.6595 0.0011 0.17%
2025-04-18 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6595 0.6595 0.6592 0.6592 0.0003 0.05%
2025-04-17 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6592 0.6592 0.6594 0.6594 -0.0002 -0.03%
2025-04-16 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6594 0.6594 0.6582 0.6582 0.0012 0.18%
2025-04-15 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6582 0.6582 0.6568 0.6568 0.0014 0.21%
2025-04-14 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6568 0.6568 0.6554 0.6554 0.0014 0.21%
2025-04-11 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6554 0.6554 0.6545 0.6545 0.0009 0.14%
2025-04-10 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6545 0.6545 0.6515 0.6515 0.0030 0.46%
2025-04-09 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6515 0.6515 0.6505 0.6505 0.0010 0.15%
2025-04-08 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6505 0.6505 0.6491 0.6491 0.0014 0.22%
2025-04-07 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6491 0.6491 0.6697 0.6697 -0.0206 -3.08%
2025-04-03 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6697 0.6697 0.6722 0.6722 -0.0025 -0.37%
2025-04-02 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6722 0.6722 0.6711 0.6711 0.0011 0.16%
2025-04-01 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6711 0.6711 0.6703 0.6703 0.0008 0.12%
2025-03-31 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6703 0.6703 0.6715 0.6715 -0.0012 -0.18%
2025-03-28 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6715 0.6715 0.6727 0.6727 -0.0012 -0.18%
2025-03-27 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6727 0.6727 0.6732 0.6732 -0.0005 -0.07%
2025-03-26 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6732 0.6732 0.6765 0.6765 -0.0033 -0.49%
2025-03-25 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6765 0.6765 0.6761 0.6761 0.0004 0.06%
2025-03-24 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6761 0.6761 0.6736 0.6736 0.0025 0.37%
2025-03-21 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6736 0.6736 0.6763 0.6763 -0.0027 -0.40%
2025-03-20 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6763 0.6763 0.6766 0.6766 -0.0003 -0.04%
2025-03-19 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6766 0.6766 0.6753 0.6753 0.0013 0.19%
2025-03-18 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6753 0.6753 0.6748 0.6748 0.0005 0.07%
2025-03-17 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6748 0.6748 0.6754 0.6754 -0.0006 -0.09%
2025-03-14 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6754 0.6754 0.6723 0.6723 0.0031 0.46%
2025-03-13 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6723 0.6723 0.6709 0.6709 0.0014 0.21%
2025-03-12 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6709 0.6709 0.6713 0.6713 -0.0004 -0.06%
2025-03-11 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6713 0.6713 0.6705 0.6705 0.0008 0.12%
2025-03-10 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6705 0.6705 0.6709 0.6709 -0.0004 -0.06%
2025-03-07 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6709 0.6709 0.6705 0.6705 0.0004 0.06%
2025-03-06 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6705 0.6705 0.6690 0.6690 0.0015 0.22%
2025-03-05 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6690 0.6690 0.6662 0.6662 0.0028 0.42%
2025-03-04 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6662 0.6662 0.6654 0.6654 0.0008 0.12%
2025-03-03 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6654 0.6654 0.6640 0.6640 0.0014 0.21%
2025-02-28 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6640 0.6640 0.6673 0.6673 -0.0033 -0.49%
2025-02-27 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6673 0.6673 0.6675 0.6675 -0.0002 -0.03%
2025-02-26 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6675 0.6675 0.6663 0.6663 0.0012 0.18%
2025-02-25 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6663 0.6663 0.6688 0.6688 -0.0025 -0.37%
2025-02-24 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6688 0.6688 0.6719 0.6719 -0.0031 -0.46%
2025-02-21 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6719 0.6719 0.6704 0.6704 0.0015 0.22%
2025-02-20 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6704 0.6704 0.6720 0.6720 -0.0016 -0.24%
2025-02-19 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6720 0.6720 0.6707 0.6707 0.0013 0.19%
2025-02-18 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6707 0.6707 0.6732 0.6732 -0.0025 -0.37%
2025-02-17 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6732 0.6732 0.6744 0.6744 -0.0012 -0.18%
2025-02-14 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6744 0.6744 0.6734 0.6734 0.0010 0.15%
2025-02-13 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6734 0.6734 0.6762 0.6762 -0.0028 -0.41%
2025-02-12 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6762 0.6762 0.6745 0.6745 0.0017 0.25%
2025-02-11 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6745 0.6745 0.6744 0.6744 0.0001 0.01%
2025-02-10 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6744 0.6744 0.6736 0.6736 0.0008 0.12%
2025-02-07 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6736 0.6736 0.6684 0.6684 0.0052 0.78%
2025-02-06 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6684 0.6684 0.6650 0.6650 0.0034 0.51%
2025-02-05 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6650 0.6650 0.6724 0.6724 -0.0074 -1.10%
2025-01-27 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6724 0.6724 0.6753 0.6753 -0.0029 -0.43%
2025-01-22 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6726 0.6726 0.6734 0.6734 -0.0008 -0.12%
2025-01-14 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6706 0.6706 0.6634 0.6634 0.0072 1.09%
2025-01-13 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6634 0.6634 0.6650 0.6650 -0.0016 -0.24%
2025-01-10 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6650 0.6650 0.6687 0.6687 -0.0037 -0.55%
2025-01-09 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6687 0.6687 0.6690 0.6690 -0.0003 -0.04%
2025-01-08 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6690 0.6690 0.6704 0.6704 -0.0014 -0.21%
2025-01-07 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6704 0.6704 0.6659 0.6659 0.0045 0.68%
2025-01-06 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6659 0.6659 0.6660 0.6660 -0.0001 -0.02%
2025-01-03 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6660 0.6660 0.6691 0.6691 -0.0031 -0.46%
2025-01-02 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6691 0.6691 0.6764 0.6764 -0.0073 -1.08%
2024-12-31 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6764 0.6764 0.6834 0.6834 -0.0070 -1.02%
2024-12-26 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6881 0.6881 0.6833 0.6833 0.0048 0.70%
2024-12-25 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6833 0.6833 0.6839 0.6839 -0.0006 -0.09%
2024-12-24 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6839 0.6839 0.6809 0.6809 0.0030 0.44%
2024-12-23 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6809 0.6809 0.6834 0.6834 -0.0025 -0.37%
2024-12-20 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6834 0.6834 0.6858 0.6858 -0.0024 -0.35%
2024-12-19 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6858 0.6858 0.6847 0.6847 0.0011 0.16%
2024-12-18 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6847 0.6847 0.6839 0.6839 0.0008 0.12%
2024-12-17 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6839 0.6839 0.6860 0.6860 -0.0021 -0.31%
2024-12-16 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6860 0.6860 0.6916 0.6916 -0.0056 -0.81%
2024-12-13 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6916 0.6916 0.6999 0.6999 -0.0083 -1.19%
2024-12-12 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6999 0.6999 0.6975 0.6975 0.0024 0.34%
2024-12-11 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6975 0.6975 0.6964 0.6964 0.0011 0.16%
2024-12-10 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6964 0.6964 0.6951 0.6951 0.0013 0.19%
2024-12-09 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6951 0.6951 0.6978 0.6978 -0.0027 -0.39%
2024-12-06 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6978 0.6978 0.6977 0.6977 0.0001 0.01%
2024-12-05 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6977 0.6977 0.6964 0.6964 0.0013 0.19%
2024-12-04 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6964 0.6964 0.7007 0.7007 -0.0043 -0.61%
2024-12-03 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.7007 0.7007 0.7022 0.7022 -0.0015 -0.21%
2024-12-02 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.7022 0.7022 0.6976 0.6976 0.0046 0.66%
2024-11-29 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6976 0.6976 0.6925 0.6925 0.0051 0.74%
2024-11-28 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6925 0.6925 0.6949 0.6949 -0.0024 -0.35%
2024-11-27 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6949 0.6949 0.6842 0.6842 0.0107 1.56%
2024-11-26 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6842 0.6842 0.6848 0.6848 -0.0006 -0.09%
2024-11-25 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 0.6848 0.6848 0.6860 0.6860 -0.0012 -0.17%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%