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南方新興產業(yè)混合A基金凈值查詢(012669)

今天最新凈值 1.1666 0.0100 0.8600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1667 -0.0030 -0.2588%
  • 累計凈值：1.1666
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1489億
  • 最近資產：1.27億
  • 基金公司：
  • 基金經理：羅安安 林朝雄
近一周南方新興產業(yè)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方新興產業(yè)混合A(012669)基金累計收益率-0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012669 南方新興產業(yè)混合A 1.1697 1.1697 1.1666 1.1666 0.0031 0.27%
2025-05-20 012669 南方新興產業(yè)混合A 1.1666 1.1666 1.1566 1.1566 0.0100 0.86%
2025-05-19 012669 南方新興產業(yè)混合A 1.1566 1.1566 1.1555 1.1555 0.0011 0.10%
2025-05-16 012669 南方新興產業(yè)混合A 1.1555 1.1555 1.1641 1.1641 -0.0086 -0.74%