南方新興產(chǎn)業(yè)混合A基金凈值查詢(012669)
今天最新凈值
1.1666
0.0100 0.8600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1667
-0.0030 -0.2588%
- 累計凈值：1.1666
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.1489億
- 最近資產(chǎn)：1.27億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：羅安安 林朝雄
近一月南方新興產(chǎn)業(yè)混合A基金凈值查詢
近一月,南方新興產(chǎn)業(yè)混合A(012669)基金累計收益率2.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
012669 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
012669 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0100 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
012669 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
012669 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2025-05-15 |
012669 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
012669 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0100 |
0.86% |
| 2025-05-13 |
012669 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-05-12 |
012669 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0128 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
012669 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-05-08 |
012669 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0058 |
0.51% |
|
|
| 2025-05-07 |
012669 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
012669 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0146 |
1.30% |
| 2025-04-30 |
012669 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-04-29 |
012669 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-28 |
012669 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-04-25 |
012669 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
012669 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
012669 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0069 |
0.61% |
