搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C(建信龍祥穩(wěn)進6個月持有期混合(FOF)C)基金凈值查詢(012657)

今天最新凈值 0.9437 -0.0002 -0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9437
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1642億
  • 最近資產：2.03億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經理：梁珉 姜華 王志鵬 尚勁
近一季建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C|建信龍祥穩(wěn)進6個月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C(012657)基金累計收益率-1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9464 0.9464 0.9437 0.9437 0.0027 0.29%
2025-05-19 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9437 0.9437 0.9439 0.9439 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9439 0.9439 0.9432 0.9432 0.0007 0.07%
2025-05-15 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9432 0.9432 0.9448 0.9448 -0.0016 -0.17%
2025-05-14 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9448 0.9448 0.9425 0.9425 0.0023 0.24%
2025-05-13 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9425 0.9425 0.9427 0.9427 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9427 0.9427 0.9422 0.9422 0.0005 0.05%
2025-05-09 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9422 0.9422 0.9427 0.9427 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9427 0.9427 0.9422 0.9422 0.0005 0.05%
2025-05-07 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9422 0.9422 0.9405 0.9405 0.0017 0.18%
2025-05-06 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9405 0.9405 0.9410 0.9410 -0.0005 -0.05%
2025-04-30 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9410 0.9410 0.9404 0.9404 0.0006 0.06%
2025-04-29 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9404 0.9404 0.9397 0.9397 0.0007 0.07%
2025-04-28 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9397 0.9397 0.9391 0.9391 0.0006 0.06%
2025-04-25 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9391 0.9391 0.9359 0.9359 0.0032 0.34%
2025-04-24 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9359 0.9359 0.9354 0.9354 0.0005 0.05%
2025-04-23 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9354 0.9354 0.9334 0.9334 0.0020 0.21%
2025-04-22 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9334 0.9334 0.9313 0.9313 0.0021 0.23%
2025-04-21 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9313 0.9313 0.9300 0.9300 0.0013 0.14%
2025-04-18 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9300 0.9300 0.9297 0.9297 0.0003 0.03%
2025-04-17 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9297 0.9297 0.9285 0.9285 0.0012 0.13%
2025-04-16 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9285 0.9285 0.9299 0.9299 -0.0014 -0.15%
2025-04-15 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9299 0.9299 0.9279 0.9279 0.0020 0.22%
2025-04-14 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9279 0.9279 0.9222 0.9222 0.0057 0.62%
2025-04-11 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9222 0.9222 0.9220 0.9220 0.0002 0.02%
2025-04-10 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9220 0.9220 0.9156 0.9156 0.0064 0.70%
2025-04-09 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9156 0.9156 0.9200 0.9200 -0.0044 -0.48%
2025-04-08 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9200 0.9200 0.9182 0.9182 0.0018 0.20%
2025-04-07 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9182 0.9182 0.9466 0.9466 -0.0284 -3.00%
2025-04-03 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9466 0.9466 0.9484 0.9484 -0.0018 -0.19%
2025-04-02 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9484 0.9484 0.9484 0.9484 0.0000 0.00%
2025-04-01 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9484 0.9484 0.9450 0.9450 0.0034 0.36%
2025-03-31 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9450 0.9450 0.9477 0.9477 -0.0027 -0.28%
2025-03-28 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9477 0.9477 0.9479 0.9479 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9479 0.9479 0.9490 0.9490 -0.0011 -0.12%
2025-03-26 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9490 0.9490 0.9485 0.9485 0.0005 0.05%
2025-03-25 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9485 0.9485 0.9500 0.9500 -0.0015 -0.16%
2025-03-24 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9500 0.9500 0.9498 0.9498 0.0002 0.02%
2025-03-21 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9498 0.9498 0.9539 0.9539 -0.0041 -0.43%
2025-03-20 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9539 0.9539 0.9540 0.9540 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9540 0.9540 0.9538 0.9538 0.0002 0.02%
2025-03-18 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9538 0.9538 0.9505 0.9505 0.0033 0.35%
2025-03-17 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9505 0.9505 0.9506 0.9506 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9506 0.9506 0.9466 0.9466 0.0040 0.42%
2025-03-13 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9466 0.9466 0.9486 0.9486 -0.0020 -0.21%
2025-03-12 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9486 0.9486 0.9495 0.9495 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9495 0.9495 0.9528 0.9528 -0.0033 -0.35%
2025-03-10 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9534 0.9534 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9534 0.9534 0.9559 0.9559 -0.0025 -0.26%
2025-03-06 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9525 0.9525 0.0034 0.36%
2025-03-05 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9525 0.9525 0.9525 0.9525 0.0000 0.00%
2025-03-04 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9525 0.9525 0.9541 0.9541 -0.0016 -0.17%
2025-03-03 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9541 0.9541 0.9524 0.9524 0.0017 0.18%
2025-02-28 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9524 0.9524 0.9587 0.9587 -0.0063 -0.66%
2025-02-27 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9587 0.9587 0.9585 0.9585 0.0002 0.02%
2025-02-26 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9585 0.9585 0.9550 0.9550 0.0035 0.37%
2025-02-25 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9550 0.9550 0.9556 0.9556 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 012657 建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(FOF)C 0.9556 0.9556 0.9568 0.9568 -0.0012 -0.13%