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建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個月持有混合(FOF)C(建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個月持有期混合(FOF)C)基金凈值查詢(012657)

今天最新凈值 0.9464 0.0027 0.2900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9464
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1642億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：梁珉 姜華 王志鵬 尚勁
近一月建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個月持有混合(FOF)C|建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個月持有混合(FOF)C(012657)基金累計收益率1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012657 建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個月持有混合(FOF)C 0.9454 0.9454 0.9464 0.9464 -0.0010 -0.11%
2025-05-20 012657 建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個月持有混合(FOF)C 0.9464 0.9464 0.9437 0.9437 0.0027 0.29%
2025-05-19 012657 建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個月持有混合(FOF)C 0.9437 0.9437 0.9439 0.9439 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 012657 建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個月持有混合(FOF)C 0.9439 0.9439 0.9432 0.9432 0.0007 0.07%
2025-05-15 012657 建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個月持有混合(FOF)C 0.9432 0.9432 0.9448 0.9448 -0.0016 -0.17%
2025-05-14 012657 建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個月持有混合(FOF)C 0.9448 0.9448 0.9425 0.9425 0.0023 0.24%
2025-05-13 012657 建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個月持有混合(FOF)C 0.9425 0.9425 0.9427 0.9427 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 012657 建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個月持有混合(FOF)C 0.9427 0.9427 0.9422 0.9422 0.0005 0.05%
2025-05-09 012657 建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個月持有混合(FOF)C 0.9422 0.9422 0.9427 0.9427 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 012657 建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個月持有混合(FOF)C 0.9427 0.9427 0.9422 0.9422 0.0005 0.05%
2025-05-07 012657 建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個月持有混合(FOF)C 0.9422 0.9422 0.9405 0.9405 0.0017 0.18%
2025-05-06 012657 建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個月持有混合(FOF)C 0.9405 0.9405 0.9410 0.9410 -0.0005 -0.05%
2025-04-30 012657 建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個月持有混合(FOF)C 0.9410 0.9410 0.9404 0.9404 0.0006 0.06%
2025-04-29 012657 建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個月持有混合(FOF)C 0.9404 0.9404 0.9397 0.9397 0.0007 0.07%
2025-04-28 012657 建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個月持有混合(FOF)C 0.9397 0.9397 0.9391 0.9391 0.0006 0.06%
2025-04-25 012657 建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個月持有混合(FOF)C 0.9391 0.9391 0.9359 0.9359 0.0032 0.34%
2025-04-24 012657 建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個月持有混合(FOF)C 0.9359 0.9359 0.9354 0.9354 0.0005 0.05%