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興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A(興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF))基金凈值查詢(012654)

今天最新凈值 1.0096 0.0058 0.5800% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0095 -0.0001 -0.0064%
  • 累計(jì)凈值：1.0096
  • 成立日期：2021-07-14
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.7139億
  • 最近資產(chǎn)：41.18億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國懷 丁凱琳
近半年興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A|興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A(012654)基金累計(jì)收益率2.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0096 1.0096 0.0021 0.21%
2025-05-20 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0038 1.0038 0.0058 0.58%
2025-05-19 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0035 1.0035 0.0003 0.03%
2025-05-16 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0040 1.0040 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0086 1.0086 -0.0046 -0.46%
2025-05-14 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0046 1.0046 0.0040 0.40%
2025-05-13 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0053 1.0053 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0001 1.0001 0.0052 0.52%
2025-05-09 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0001 1.0001 1.0018 1.0018 -0.0017 -0.17%
2025-05-08 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0018 1.0018 0.9999 0.9999 0.0019 0.19%
2025-05-07 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9999 0.9999 0.9995 0.9995 0.0004 0.04%
2025-05-06 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9917 0.9917 0.0078 0.79%
2025-04-30 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9893 0.9893 0.0024 0.24%
2025-04-29 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9892 0.9892 0.0001 0.01%
2025-04-28 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9908 0.9908 -0.0016 -0.16%
2025-04-25 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9908 0.9908 0.9889 0.9889 0.0019 0.19%
2025-04-24 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9906 0.9906 -0.0017 -0.17%
2025-04-23 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9872 0.9872 0.0034 0.34%
2025-04-22 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9851 0.9851 0.0021 0.21%
2025-04-21 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9797 0.9797 0.0054 0.55%
2025-04-18 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9805 0.9805 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9782 0.9782 0.0023 0.24%
2025-04-16 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9835 0.9835 -0.0053 -0.54%
2025-04-15 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9839 0.9839 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9781 0.9781 0.0058 0.59%
2025-04-11 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9733 0.9733 0.0048 0.49%
2025-04-10 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9592 0.9592 0.0141 1.47%
2025-04-09 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9557 0.9557 0.0035 0.37%
2025-04-08 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9520 0.9520 0.0037 0.39%
2025-04-07 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9520 0.9520 1.0066 1.0066 -0.0546 -5.42%
2025-04-03 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0148 1.0148 -0.0082 -0.81%
2025-04-02 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0152 1.0152 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0107 1.0107 0.0045 0.45%
2025-03-31 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0163 1.0163 -0.0056 -0.55%
2025-03-28 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0197 1.0197 -0.0034 -0.33%
2025-03-27 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0155 1.0155 0.0042 0.41%
2025-03-26 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0156 1.0156 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0193 1.0193 -0.0037 -0.36%
2025-03-24 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0171 1.0171 0.0022 0.22%
2025-03-21 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0272 1.0272 -0.0101 -0.98%
2025-03-20 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0329 1.0329 -0.0057 -0.55%
2025-03-19 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2025-03-18 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0261 1.0261 0.0068 0.66%
2025-03-17 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0255 1.0255 0.0006 0.06%
2025-03-14 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0125 1.0125 0.0130 1.28%
2025-03-13 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0165 1.0165 -0.0040 -0.39%
2025-03-12 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0186 1.0186 -0.0021 -0.21%
2025-03-11 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0207 1.0207 -0.0021 -0.21%
2025-03-10 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0235 1.0235 -0.0028 -0.27%
2025-03-07 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0258 1.0258 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0143 1.0143 0.0115 1.13%
2025-03-05 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0104 1.0104 0.0039 0.39%
2025-03-04 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0093 1.0093 0.0011 0.11%
2025-03-03 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0077 1.0077 0.0016 0.16%
2025-02-28 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0246 1.0246 -0.0169 -1.65%
2025-02-27 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0247 1.0247 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0150 1.0150 0.0097 0.96%
2025-02-25 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0211 1.0211 -0.0061 -0.60%
2025-02-24 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0229 1.0229 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0123 1.0123 0.0106 1.05%
2025-02-20 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0133 1.0133 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0069 1.0069 0.0064 0.64%
2025-02-18 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0098 1.0098 -0.0029 -0.29%
2025-02-17 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0089 1.0089 0.0009 0.09%
2025-02-14 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0030 1.0030 0.0059 0.59%
2025-02-13 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0042 1.0042 -0.0012 -0.12%
2025-02-12 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 0.9981 0.9981 0.0061 0.61%
2025-02-11 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9981 0.9981 1.0011 1.0011 -0.0030 -0.30%
2025-02-10 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0011 1.0011 0.9966 0.9966 0.0045 0.45%
2025-02-07 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9893 0.9893 0.0073 0.74%
2025-02-06 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9804 0.9804 0.0089 0.91%
2025-02-05 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9804 0.9804 0.9780 0.9780 0.0024 0.25%
2025-01-27 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9787 0.9787 -0.0007 -0.07%
2025-01-24 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9787 0.9787 0.9722 0.9722 0.0065 0.67%
2025-01-23 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9743 0.9743 -0.0021 -0.22%
2025-01-20 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9725 0.9725 0.0041 0.42%
2025-01-10 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9573 0.9573 0.9640 0.9640 -0.0067 -0.70%
2025-01-09 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9639 0.9639 0.0001 0.01%
2025-01-08 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9650 0.9650 -0.0011 -0.11%
2025-01-07 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9642 0.9642 0.0008 0.08%
2025-01-06 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9642 0.9642 0.9641 0.9641 0.0001 0.01%
2025-01-03 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9688 0.9688 -0.0047 -0.49%
2025-01-02 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9688 0.9688 0.9794 0.9794 -0.0106 -1.08%
2024-12-31 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9865 0.9865 -0.0071 -0.72%
2024-12-30 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9858 0.9858 0.0007 0.07%
2024-12-27 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9870 0.9870 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9802 0.9802 0.0068 0.69%
2024-12-23 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9823 0.9823 -0.0021 -0.21%
2024-12-20 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9831 0.9831 -0.0008 -0.08%
2024-12-19 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9830 0.9830 0.0001 0.01%
2024-12-18 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9806 0.9806 0.0024 0.24%
2024-12-17 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9820 0.9820 -0.0014 -0.14%
2024-12-16 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9820 0.9820 0.9878 0.9878 -0.0058 -0.59%
2024-12-13 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9977 0.9977 -0.0099 -0.99%
2024-12-12 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9913 0.9913 0.0064 0.65%
2024-12-11 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9900 0.9900 0.0013 0.13%
2024-12-10 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9839 0.9839 0.0061 0.62%
2024-12-09 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9840 0.9840 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9769 0.9769 0.0071 0.73%
2024-12-05 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9781 0.9781 -0.0012 -0.12%
2024-12-04 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9819 0.9819 -0.0038 -0.39%
2024-12-03 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9812 0.9812 0.0007 0.07%
2024-12-02 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9753 0.9753 0.0059 0.60%
2024-11-29 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9694 0.9694 0.0059 0.61%
2024-11-28 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9744 0.9744 -0.0050 -0.51%
2024-11-27 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9640 0.9640 0.0104 1.08%
2024-11-26 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9653 0.9653 -0.0013 -0.13%
2024-11-25 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9657 0.9657 -0.0004 -0.04%